华夏卓享债券C
(011625)
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累计净值：1.1045
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.0775 | -0.24% |
| 2026-09-23 | 1.0801 | -0.05% |
| 2026-09-22 | 1.0806 | 0.06% |
| 2026-09-21 | 1.0800 | 0.19% |
| 2026-09-18 | 1.0780 | 0.34% |
| 2026-09-17 | 1.0743 | -0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0744 | 0.36% |
| 2026-09-15 | 1.0705 | -0.05% |
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基金全称
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华夏卓享债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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靖博灵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.6951亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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0.71%
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最近三月
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0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.29%
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最近两年
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9.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 2,921,000.00 | 0.42 |
| 300502 | 新易盛 | 3,220.00 | 1,954,540.00 | 0.28 |
| 002384 | 东山精密 | 6,500.00 | 1,705,275.00 | 0.24 |
| 603259 | 药明康德 | 13,100.00 | 1,631,081.00 | 0.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 1,375,535.00 | 0.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 53,300.00 | 1,339,962.00 | 0.19 |
| 002463 | 沪电股份 | 8,600.00 | 1,314,080.00 | 0.19 |
| 601138 | 工业富联 | 16,800.00 | 1,212,120.00 | 0.17 |
| 002415 | 海康威视 | 35,000.00 | 1,197,000.00 | 0.17 |
| 002841 | 视源股份 | 33,900.00 | 1,170,567.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,059,109.04 | 7.58 | 73.93 |
| 金融业 | 4,738,834.00 | 0.68 | 6.60 |
| 采矿业 | 4,339,259.00 | 0.62 | 6.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,057,382.00 | 0.44 | 4.26 |
| 建筑业 | 1,337,678.00 | 0.19 | 1.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,294,432.00 | 0.18 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 964,629.00 | 0.14 | 1.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 883,604.00 | 0.13 | 1.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 816,035.00 | 0.12 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 672,190.00 | 0.10 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 423,049.00 | 0.06 | 0.59 |
| 房地产业 | 110,619.00 | 0.02 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 69,723.00 | 0.01 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.25 | 114.58 | 5.08 | 699,942,957.11 |
| 2026-03-31 | 7.90 | 120.86 | 8.75 | 919,252,163.09 |
| 2025-12-31 | 9.66 | 121.73 | 5.55 | 1,529,976,715.87 |
| 2025-09-30 | 9.83 | 93.88 | 3.80 | 2,673,041,487.22 |
| 2025-06-30 | 7.97 | 88.12 | 5.27 | 50,911,268.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 靖博灵 | 1053 | 12.40 |
| 2023-03-21 | 2025-12-03 | 孙蕾 | 988 | 8.91 |
| 2021-08-24 | 2023-03-21 | 柳万军 | 574 | -2.65 |
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