华夏卓享债券C
(011625)
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累计净值：1.0753
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0703 | 0.04% |
| 2026-02-05 | 1.0699 | -0.11% |
| 2026-02-04 | 1.0711 | 0.06% |
| 2026-02-03 | 1.0705 | 0.25% |
| 2026-02-02 | 1.0678 | -0.38% |
| 2026-01-30 | 1.0719 | -0.13% |
| 2026-01-29 | 1.0733 | -0.07% |
| 2026-01-28 | 1.0740 | 0.06% |
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基金全称
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华夏卓享债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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靖博灵
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.59亿元
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份额规模
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1.5007亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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0.54%
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最近三月
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1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.31%
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最近两年
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8.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 82,500.00 | 2,843,775.00 | 0.19 |
| 300502 | 新易盛 | 5,700.00 | 2,456,016.00 | 0.16 |
| 002414 | 高德红外 | 151,870.00 | 2,227,932.90 | 0.15 |
| 002841 | 视源股份 | 55,900.00 | 2,215,317.00 | 0.14 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 108,400.00 | 2,168,000.00 | 0.14 |
| 300033 | 同花顺 | 6,700.00 | 2,158,606.00 | 0.14 |
| 300363 | 博腾股份 | 91,700.00 | 2,131,108.00 | 0.14 |
| 002048 | 宁波华翔 | 67,400.00 | 2,120,404.00 | 0.14 |
| 688002 | 睿创微纳 | 20,400.00 | 2,056,320.00 | 0.13 |
| 002415 | 海康威视 | 67,700.00 | 2,020,168.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,611,839.27 | 6.38 | 66.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,715,069.00 | 0.83 | 8.60 |
| 金融业 | 10,241,598.69 | 0.67 | 6.93 |
| 采矿业 | 7,964,276.00 | 0.52 | 5.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,227,218.00 | 0.34 | 3.54 |
| 批发和零售业 | 3,670,111.00 | 0.24 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,366,459.00 | 0.22 | 2.28 |
| 租赁和商务服务业 | 2,401,313.00 | 0.16 | 1.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,324,393.00 | 0.15 | 1.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,735,928.00 | 0.11 | 1.17 |
| 建筑业 | 551,196.00 | 0.04 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.66 | 121.73 | 5.55 | 1,529,976,715.87 |
| 2025-09-30 | 9.83 | 93.88 | 3.80 | 2,673,041,487.22 |
| 2025-06-30 | 7.97 | 88.12 | 5.27 | 50,911,268.98 |
| 2025-03-31 | 6.13 | 100.85 | 2.69 | 27,893,009.58 |
| 2024-12-31 | 6.52 | 106.23 | 4.64 | 34,398,871.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 靖博灵 | 824 | 9.39 |
| 2023-03-21 | 2025-12-03 | 孙蕾 | 988 | 8.91 |
| 2021-08-24 | 2023-03-21 | 柳万军 | 574 | -2.65 |
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