基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实匠心回报混合A(011626) |
净值：
0.8229
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：0.8229 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 129,780.00 | 47,663,002.80 | 9.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,500.00 | 44,758,350.00 | 8.92 |
| 603179 | 新泉股份 | 591,403.00 | 43,692,853.64 | 8.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 71,300.00 | 38,575,352.01 | 7.69 |
| 600036 | 招商银行 | 668,510.00 | 28,144,271.00 | 5.61 |
| 002311 | 海大集团 | 464,100.00 | 25,701,858.00 | 5.12 |
| 601799 | 星宇股份 | 171,164.00 | 21,116,502.68 | 4.21 |
| 002595 | 豪迈科技 | 232,100.00 | 19,614,771.00 | 3.91 |
| 300628 | 亿联网络 | 539,111.00 | 19,219,307.15 | 3.83 |
| 603259 | 药明康德 | 187,620.00 | 17,005,876.80 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 329,901,963.63 | 65.76 | 83.89 |
| 金融业 | 38,629,007.00 | 7.70 | 9.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,315,818.29 | 3.45 | 4.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,227,882.00 | 1.44 | 1.84 |
| 批发和零售业 | 165,503.90 | 0.03 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,992.01 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 1,657.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.11 | 0.10 | 10.27 | 501,675,983.75 |
| 2025-09-30 | 91.14 | 0.08 | 8.94 | 566,630,512.00 |
| 2025-06-30 | 93.89 | 0.08 | 6.21 | 521,784,755.30 |
| 2025-03-31 | 93.28 | 0.08 | 6.85 | 552,296,387.95 |
| 2024-12-31 | 89.82 | 0.08 | 10.30 | 550,842,278.12 |
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