基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实匠心回报混合A(011626) |
净值：
0.7279
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日增长率：
-2.14%
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累计净值：0.7279 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,900.00 | 44,805,000.00 | 10.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 105,680.00 | 42,451,656.00 | 9.73 |
| 603179 | 新泉股份 | 476,903.00 | 31,046,385.30 | 7.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 71,300.00 | 30,469,898.14 | 6.98 |
| 600036 | 招商银行 | 668,510.00 | 26,285,813.20 | 6.02 |
| 002311 | 海大集团 | 464,100.00 | 23,116,821.00 | 5.30 |
| 601799 | 星宇股份 | 171,164.00 | 20,883,719.64 | 4.78 |
| 603259 | 药明康德 | 187,620.00 | 18,405,522.00 | 4.22 |
| 002595 | 豪迈科技 | 232,100.00 | 18,377,678.00 | 4.21 |
| 300628 | 亿联网络 | 539,111.00 | 17,650,494.14 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 286,598,397.40 | 65.66 | 82.57 |
| 金融业 | 35,432,653.20 | 8.12 | 10.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,876,336.62 | 4.32 | 5.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,960,359.00 | 1.37 | 1.72 |
| 批发和零售业 | 146,814.80 | 0.03 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,583.91 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 1,436.01 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.99 | 0.11 | 8.57 | 436,501,944.44 |
| 2025-12-31 | 90.11 | 0.10 | 10.27 | 501,675,983.75 |
| 2025-09-30 | 91.14 | 0.08 | 8.94 | 566,630,512.00 |
| 2025-06-30 | 93.89 | 0.08 | 6.21 | 521,784,755.30 |
| 2025-03-31 | 93.28 | 0.08 | 6.85 | 552,296,387.95 |
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