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嘉实匠心回报混合A(011626)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9008 0.9008
2 2023-02-10 0.8899 0.8899
3 2023-02-03 0.8990 0.8990
4 2023-01-13 0.8973 0.8973
5 2023-01-12 0.8852 0.8852
6 2023-01-11 0.8874 0.8874
7 2023-01-10 0.8902 0.8902
8 2023-01-09 0.8836 0.8836
9 2023-01-06 0.8767 0.8767
10 2023-01-05 0.8742 0.8742
11 2023-01-04 0.8536 0.8536
12 2023-01-03 0.8494 0.8494
13 2022-12-31 0.8496 0.8496
14 2022-12-30 0.8496 0.8496
15 2022-12-29 0.8493 0.8493
16 2022-12-28 0.8496 0.8496
17 2022-12-27 0.8504 0.8504
18 2022-12-26 0.8456 0.8456
19 2022-12-23 0.8487 0.8487
20 2022-12-22 0.8477 0.8477
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