首页 >
基金>
银河核心优势混合A(011629)
银河核心优势混合A
(011629)
|
|
|
累计净值：0.7907
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 0.7907 | 0.91% |
| 2026-08-13 | 0.7836 | -2.06% |
| 2026-08-12 | 0.8001 | 3.31% |
| 2026-08-11 | 0.7745 | -1.21% |
| 2026-08-10 | 0.7840 | 0.60% |
| 2026-08-07 | 0.7793 | 1.75% |
| 2026-08-06 | 0.7659 | 0.09% |
| 2026-08-05 | 0.7652 | 2.67% |
|
基金全称
|
银河核心优势混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银河基金
|
|
基金经理
|
李一帆
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.11亿元
|
份额规模
|
1.0423亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.46%
|
|
最近一月
|
-10.32%
|
|
最近三月
|
-21.88%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
29.99%
|
|
最近两年
|
31.30%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300751 | 迈为股份 | 81,475.00 | 23,013,428.50 | 10.85 |
| 688147 | 微导纳米 | 112,744.00 | 18,250,998.72 | 8.60 |
| 300316 | 晶盛机电 | 278,400.00 | 16,815,360.00 | 7.93 |
| 688503 | 聚和材料 | 94,640.00 | 12,558,728.00 | 5.92 |
| 300136 | 信维通信 | 103,400.00 | 12,330,450.00 | 5.81 |
| 300820 | 英杰电气 | 127,600.00 | 11,513,348.00 | 5.43 |
| 600641 | 先导基电 | 267,900.00 | 10,678,494.00 | 5.03 |
| 300118 | 东方日升 | 843,182.00 | 10,497,615.90 | 4.95 |
| 688516 | 奥特维 | 179,898.00 | 10,324,346.22 | 4.87 |
| 603688 | 石英股份 | 111,750.00 | 9,231,667.50 | 4.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 189,657,522.27 | 89.41 | 94.53 |
| 房地产业 | 10,678,494.00 | 5.03 | 5.32 |
| 采矿业 | 139,931.32 | 0.07 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111,546.45 | 0.05 | 0.06 |
| 建筑业 | 29,898.54 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,538.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.58 | 2.66 | 11.57 | 212,126,009.24 |
| 2026-03-31 | 89.35 | 1.85 | 10.78 | 272,686,175.74 |
| 2025-12-31 | 94.96 | 0.34 | 7.75 | 297,918,652.42 |
| 2025-09-30 | 93.57 | 0.01 | 6.56 | 113,028,316.24 |
| 2025-06-30 | 94.46 | - | 5.90 | 88,989,266.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-05 | - | 李一帆 | 1198 | -2.15 |
| 2023-03-31 | 2025-08-29 | 祝建辉 | 882 | -15.72 |
| 2022-07-22 | 2023-03-31 | 张杨 | 252 | -19.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
