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银河核心优势混合A(011629)
银河核心优势混合A
(011629)
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累计净值：1.1112
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1112 | 0.78% |
| 2026-02-05 | 1.1026 | -6.35% |
| 2026-02-04 | 1.1773 | 2.75% |
| 2026-02-03 | 1.1458 | 9.86% |
| 2026-02-02 | 1.0430 | -0.97% |
| 2026-01-30 | 1.0532 | -2.46% |
| 2026-01-29 | 1.0798 | -1.84% |
| 2026-01-28 | 1.1000 | -2.55% |
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基金全称
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银河核心优势混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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李一帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.71亿元
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份额规模
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1.8413亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.51%
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最近一月
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16.47%
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最近三月
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27.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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69.49%
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最近两年
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89.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300751 | 迈为股份 | 150,475.00 | 30,996,345.25 | 10.40 |
| 002738 | 中矿资源 | 223,498.00 | 17,555,767.90 | 5.89 |
| 688676 | 金盘科技 | 193,015.00 | 17,436,975.10 | 5.85 |
| 000408 | 藏格矿业 | 198,100.00 | 16,719,640.00 | 5.61 |
| 002709 | 天赐材料 | 354,600.00 | 16,428,618.00 | 5.51 |
| 300274 | 阳光电源 | 94,500.00 | 16,163,280.00 | 5.43 |
| 002759 | 天际股份 | 328,200.00 | 15,238,326.00 | 5.11 |
| 002407 | 多氟多 | 447,400.00 | 15,171,334.00 | 5.09 |
| 300390 | 天华新能 | 274,500.00 | 14,990,445.00 | 5.03 |
| 002922 | 伊戈尔 | 483,900.00 | 14,817,018.00 | 4.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 265,380,849.92 | 89.08 | 93.80 |
| 采矿业 | 14,524,684.48 | 4.88 | 5.13 |
| 房地产业 | 2,908,620.00 | 0.98 | 1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,933.10 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,778.97 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,120.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.96 | 0.34 | 7.75 | 297,918,652.42 |
| 2025-09-30 | 93.57 | 0.01 | 6.56 | 113,028,316.24 |
| 2025-06-30 | 94.46 | - | 5.90 | 88,989,266.79 |
| 2025-03-31 | 92.77 | - | 6.27 | 99,591,667.59 |
| 2024-12-31 | 92.88 | - | 7.64 | 108,316,707.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-05 | - | 李一帆 | 1011 | 38.76 |
| 2023-03-31 | 2025-08-29 | 祝建辉 | 882 | -15.72 |
| 2022-07-22 | 2023-03-31 | 张杨 | 252 | -19.04 |
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