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银河核心优势混合A(011629)
银河核心优势混合A
(011629)
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累计净值：0.8818
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2025-12-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-22 | 0.8818 | 2.58% |
| 2025-12-19 | 0.8596 | -0.19% |
| 2025-12-18 | 0.8612 | -3.09% |
| 2025-12-17 | 0.8887 | 3.57% |
| 2025-12-16 | 0.8581 | -3.76% |
| 2025-12-15 | 0.8916 | -2.19% |
| 2025-12-12 | 0.9116 | -0.20% |
| 2025-12-11 | 0.9134 | 0.04% |
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基金全称
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银河核心优势混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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李一帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.11亿元
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份额规模
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1.3431亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.10%
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最近一月
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2.53%
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最近三月
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16.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.68%
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最近两年
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32.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300751 | 迈为股份 | 91,375.00 | 9,078,106.25 | 8.03 |
| 688411 | 海博思创 | 25,956.00 | 8,407,667.52 | 7.44 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 71,100.00 | 6,470,100.00 | 5.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 39,800.00 | 6,446,804.00 | 5.70 |
| 603063 | 禾望电气 | 170,200.00 | 6,084,650.00 | 5.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,400.00 | 5,788,800.00 | 5.12 |
| 301155 | 海力风电 | 57,600.00 | 5,501,952.00 | 4.87 |
| 600105 | 永鼎股份 | 432,100.00 | 5,491,991.00 | 4.86 |
| 688719 | 爱科赛博 | 136,142.00 | 5,347,657.76 | 4.73 |
| 002837 | 英维克 | 65,600.00 | 5,246,688.00 | 4.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,716,714.42 | 90.88 | 97.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,831,235.68 | 2.50 | 2.68 |
| 采矿业 | 89,179.80 | 0.08 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 43,468.44 | 0.04 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,435.96 | 0.02 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,116.64 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,904.09 | 0.01 | 0.02 |
| 金融业 | 15,964.00 | 0.01 | 0.02 |
| 教育 | 12,168.00 | 0.01 | 0.01 |
| 房地产业 | 4,880.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.57 | 0.01 | 6.56 | 113,028,316.24 |
| 2025-06-30 | 94.46 | - | 5.90 | 88,989,266.79 |
| 2025-03-31 | 92.77 | - | 6.27 | 99,591,667.59 |
| 2024-12-31 | 92.88 | - | 7.64 | 108,316,707.38 |
| 2024-09-30 | 93.75 | - | 6.63 | 125,740,815.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-05 | - | 李一帆 | 964 | 10.11 |
| 2023-03-31 | 2025-08-29 | 祝建辉 | 882 | -15.72 |
| 2022-07-22 | 2023-03-31 | 张杨 | 252 | -19.04 |
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