银河核心优势混合A(011629)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
0.7578 |
0.7578 |
| 2 |
2026-07-24 |
0.7455 |
0.7455 |
| 3 |
2026-07-23 |
0.7515 |
0.7515 |
| 4 |
2026-07-22 |
0.7643 |
0.7643 |
| 5 |
2026-07-21 |
0.7747 |
0.7747 |
| 6 |
2026-07-20 |
0.7322 |
0.7322 |
| 7 |
2026-07-17 |
0.7662 |
0.7662 |
| 8 |
2026-07-16 |
0.8184 |
0.8184 |
| 9 |
2026-07-15 |
0.8529 |
0.8529 |
| 10 |
2026-07-14 |
0.8817 |
0.8817 |
| 11 |
2026-07-13 |
0.8780 |
0.8780 |
| 12 |
2026-07-10 |
0.9351 |
0.9351 |
| 13 |
2026-07-09 |
0.9621 |
0.9621 |
| 14 |
2026-07-08 |
0.9087 |
0.9087 |
| 15 |
2026-07-07 |
0.9229 |
0.9229 |
| 16 |
2026-07-06 |
0.9217 |
0.9217 |
| 17 |
2026-07-03 |
0.9615 |
0.9615 |
| 18 |
2026-07-02 |
0.9799 |
0.9799 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.0544 |
1.0544 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.0689 |
1.0689 |
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