基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财有色增强C(011631) |
净值：
2.1483
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日增长率：
-2.15%
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累计净值：2.1483 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,156,400.00 | 34,044,416.00 | 10.27 |
| 600111 | 北方稀土 | 445,150.00 | 21,500,745.00 | 6.49 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,292,144.00 | 20,286,660.80 | 6.12 |
| 603799 | 华友钴业 | 275,630.00 | 18,164,017.00 | 5.48 |
| 600547 | 山东黄金 | 337,874.00 | 13,288,584.42 | 4.01 |
| 600489 | 中金黄金 | 598,300.00 | 13,120,719.00 | 3.96 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 213,636.00 | 13,006,159.68 | 3.92 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,387,300.00 | 11,431,352.00 | 3.45 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 364,900.00 | 10,793,742.00 | 3.26 |
| 000975 | 山金国际 | 409,000.00 | 9,337,470.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,697,245.21 | 58.15 | 59.23 |
| 采矿业 | 132,640,799.22 | 40.03 | 40.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.18 | - | 9.65 | 331,369,039.40 |
| 2025-06-30 | 95.55 | - | 5.84 | 207,447,065.71 |
| 2025-03-31 | 95.06 | - | 6.43 | 234,736,955.41 |
| 2024-12-31 | 94.89 | - | 5.74 | 224,896,934.31 |
| 2024-09-30 | 95.20 | - | 5.55 | 281,412,907.11 |
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