基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财有色增强C(011631) |
净值：
2.5219
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日增长率：
0.46%
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累计净值：2.5219 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,283,500.00 | 107,436,120.00 | 8.95 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,704,644.00 | 80,684,644.60 | 6.72 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,113,050.00 | 53,070,224.00 | 4.42 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 602,119.00 | 47,194,087.22 | 3.93 |
| 601600 | 中国铝业 | 4,006,200.00 | 45,670,680.00 | 3.80 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,085,594.00 | 43,695,158.50 | 3.64 |
| 603799 | 华友钴业 | 710,330.00 | 41,717,680.90 | 3.47 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,483,651.00 | 39,628,318.21 | 3.30 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 894,100.00 | 38,580,415.00 | 3.21 |
| 002738 | 中矿资源 | 430,470.00 | 31,983,921.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 680,767,449.42 | 56.71 | 59.96 |
| 采矿业 | 454,568,209.88 | 37.86 | 40.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.57 | - | 5.94 | 1,200,521,110.00 |
| 2025-12-31 | 96.05 | - | 6.14 | 645,760,494.04 |
| 2025-09-30 | 98.18 | - | 9.65 | 331,369,039.40 |
| 2025-06-30 | 95.55 | - | 5.84 | 207,447,065.71 |
| 2025-03-31 | 95.06 | - | 6.43 | 234,736,955.41 |
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