基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国港股通策略精选混合A(011635) |
净值：
1.0957
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.0957 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 313,200.00 | 189,581,757.77 | 9.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 991,700.00 | 160,256,201.08 | 7.87 |
| 02899 | 紫金矿业 | 4,649,493.00 | 138,383,548.28 | 6.80 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 464,161.00 | 113,061,758.56 | 5.55 |
| 01478 | 丘钛科技 | 6,751,000.00 | 103,362,364.23 | 5.08 |
| 01530 | 三生制药 | 3,084,000.00 | 84,468,909.60 | 4.15 |
| 00027 | 银河娱乐 | 2,106,000.00 | 82,446,914.53 | 4.05 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 752,300.00 | 62,124,212.55 | 3.05 |
| 01519 | 极兔速递-W | 6,251,800.00 | 55,821,974.60 | 2.74 |
| 01024 | 快手-W | 721,771.00 | 55,748,226.45 | 2.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,144,700.00 | 33,699,968.00 | 1.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,773,434.36 | 5.24 | 68.90 |
| 采矿业 | 33,699,968.00 | 1.66 | 21.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,377,200.00 | 0.66 | 8.63 |
| 租赁和商务服务业 | 1,128,600.00 | 0.06 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.31 | - | 17.39 | 2,035,949,378.68 |
| 2025-06-30 | 78.85 | - | 20.95 | 1,210,292,949.75 |
| 2025-03-31 | 81.25 | 0.02 | 21.30 | 1,115,804,363.42 |
| 2024-12-31 | 85.78 | 0.03 | 15.04 | 1,062,089,994.81 |
| 2024-09-30 | 83.37 | 0.02 | 21.62 | 1,068,540,766.65 |
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