基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国港股通策略精选混合A(011635) |
净值：
1.0270
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.0270 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 930,073.00 | 173,841,767.37 | 9.69 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,536,500.00 | 119,306,720.51 | 6.65 |
| 03200 | 大族数控 | 602,469.00 | 95,078,967.56 | 5.30 |
| 01888 | 建滔积层板 | 1,002,779.00 | 86,356,050.90 | 4.81 |
| 00522 | ASMPT | 389,900.00 | 80,869,057.63 | 4.51 |
| 01989 | 广合科技 | 416,100.00 | 77,268,101.44 | 4.31 |
| 00992 | 联想集团 | 3,486,000.00 | 69,699,157.21 | 3.89 |
| 00189 | 东岳集团 | 4,047,000.00 | 67,066,616.90 | 3.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 43,700.00 | 55,499,000.00 | 3.09 |
| 01109 | 华润置地 | 1,833,500.00 | 47,774,592.75 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.38 | - | 18.89 | 1,793,868,978.86 |
| 2026-03-31 | 75.15 | - | 27.77 | 2,217,165,124.64 |
| 2025-12-31 | 73.84 | - | 32.02 | 2,237,397,473.31 |
| 2025-09-30 | 85.31 | - | 17.39 | 2,035,949,378.68 |
| 2025-06-30 | 78.85 | - | 20.95 | 1,210,292,949.75 |
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