富国港股通策略精选混合A(011635)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
111,093,546.45 |
181,965,247.71 |
91,456,597.18 |
-3,365,522.96 |
| 本期利润 |
136,274,176.40 |
276,763,533.93 |
211,487,632.48 |
64,116,341.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.31 |
0.25 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.28 |
31.72 |
28.99 |
11.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.12 |
46.61 |
33.15 |
12.72 |
| 期末可供分配利润 |
32,103,644.63 |
-89,667,932.26 |
-140,715,431.14 |
-277,445,447.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
1,055,020,810.38 |
1,250,201,645.73 |
721,398,627.33 |
675,239,259.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.08 |
0.98 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.08 |
7.99 |
-1.92 |
-26.34 |
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