基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪港深价值成长混合A(011637) |
净值：
1.1127
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：1.1127 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 137,000.00 | 74,120,942.86 | 7.87 |
| 688627 | 精智达 | 270,620.00 | 60,507,925.80 | 6.43 |
| 002837 | 英维克 | 444,400.00 | 47,501,916.00 | 5.04 |
| 300115 | 长盈精密 | 904,188.00 | 42,044,742.00 | 4.46 |
| 300394 | 天孚通信 | 204,400.00 | 41,499,332.00 | 4.41 |
| 002683 | 广东宏大 | 865,600.00 | 41,375,680.00 | 4.39 |
| 00981 | 中芯国际 | 626,500.00 | 40,431,220.73 | 4.29 |
| 688256 | 寒武纪 | 28,361.00 | 38,444,753.55 | 4.08 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 331,100.00 | 38,298,337.00 | 4.07 |
| 300570 | 太辰光 | 326,997.00 | 37,784,503.35 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 495,135,057.20 | 52.58 | 80.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,086,539.77 | 5.53 | 8.45 |
| 采矿业 | 41,478,964.72 | 4.40 | 6.73 |
| 建筑业 | 24,320,211.90 | 2.58 | 3.95 |
| 批发和零售业 | 1,859,812.44 | 0.20 | 0.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,409,160.48 | 0.15 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.26 | 0.53 | 7.94 | 941,746,680.48 |
| 2025-09-30 | 88.60 | 0.12 | 6.34 | 1,399,658,054.42 |
| 2025-06-30 | 85.56 | - | 12.98 | 1,176,457,512.90 |
| 2025-03-31 | 88.40 | 0.80 | 11.02 | 1,255,416,005.31 |
| 2024-12-31 | 84.99 | - | 17.15 | 1,338,896,837.25 |
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