基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪港深价值成长混合A(011637) |
净值：
1.3793
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日增长率：
-2.43%
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累计净值：1.3793 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00857 | 中国石油股份 | 3,590,000.00 | 34,075,247.88 | 6.18 |
| 600893 | 航发动力 | 656,300.00 | 31,541,778.00 | 5.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 72,000.00 | 30,769,041.60 | 5.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 197,900.00 | 20,793,560.80 | 3.77 |
| 01801 | 信达生物 | 276,734.00 | 20,744,660.02 | 3.76 |
| 688072 | 拓荆科技 | 52,753.00 | 19,518,610.00 | 3.54 |
| 688627 | 精智达 | 69,552.00 | 15,840,468.00 | 2.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 342,000.00 | 15,309,823.23 | 2.77 |
| 002126 | 银轮股份 | 326,900.00 | 13,896,519.00 | 2.52 |
| 603986 | 兆易创新 | 53,200.00 | 12,666,920.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,084,995.59 | 46.96 | 80.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,366,352.82 | 4.78 | 8.22 |
| 采矿业 | 13,309,378.05 | 2.41 | 4.15 |
| 批发和零售业 | 4,832,943.00 | 0.88 | 1.51 |
| 建筑业 | 3,073,104.00 | 0.56 | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,551,737.66 | 0.46 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 2,501,679.00 | 0.45 | 0.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,328,845.00 | 0.42 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,224,537.00 | 0.40 | 0.69 |
| 住宿和餐饮业 | 1,039,015.00 | 0.19 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 798,732.48 | 0.14 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 691,721.00 | 0.13 | 0.22 |
| 综合 | 644,998.00 | 0.12 | 0.20 |
| 金融业 | 487,291.00 | 0.09 | 0.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 251,720.00 | 0.05 | 0.08 |
| 房地产业 | 246,330.00 | 0.04 | 0.08 |
| 教育 | 201,950.00 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.03 | 0.80 | 12.21 | 551,739,138.68 |
| 2025-12-31 | 86.26 | 0.53 | 7.94 | 941,746,680.48 |
| 2025-09-30 | 88.60 | 0.12 | 6.34 | 1,399,658,054.42 |
| 2025-06-30 | 85.56 | - | 12.98 | 1,176,457,512.90 |
| 2025-03-31 | 88.40 | 0.80 | 11.02 | 1,255,416,005.31 |
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