基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪港深价值成长混合A(011637) |
净值：
1.0997
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0997 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 192,000.00 | 116,218,702.08 | 8.30 |
| 002683 | 广东宏大 | 1,577,200.00 | 69,554,520.00 | 4.97 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 596,500.00 | 67,153,970.00 | 4.80 |
| 00981 | 中芯国际 | 817,000.00 | 59,336,715.70 | 4.24 |
| 01801 | 信达生物 | 659,234.00 | 58,020,022.88 | 4.15 |
| 001309 | 德明利 | 274,558.00 | 56,199,277.02 | 4.02 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,288,971.00 | 48,336,412.50 | 3.45 |
| 300953 | 震裕科技 | 244,600.00 | 46,031,274.00 | 3.29 |
| 603179 | 新泉股份 | 537,700.00 | 44,650,608.00 | 3.19 |
| 688170 | 德龙激光 | 1,144,956.00 | 44,195,301.60 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 695,127,034.03 | 49.66 | 73.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,275,263.16 | 8.52 | 12.54 |
| 采矿业 | 104,731,376.00 | 7.48 | 11.01 |
| 建筑业 | 31,115,057.60 | 2.22 | 3.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,190,108.29 | 0.09 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.60 | 0.12 | 6.34 | 1,399,658,054.42 |
| 2025-06-30 | 85.56 | - | 12.98 | 1,176,457,512.90 |
| 2025-03-31 | 88.40 | 0.80 | 11.02 | 1,255,416,005.31 |
| 2024-12-31 | 84.99 | - | 17.15 | 1,338,896,837.25 |
| 2024-09-30 | 88.31 | 1.46 | 10.28 | 1,958,002,044.67 |
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