基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪港深价值成长混合A(011637) |
净值：
1.2660
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日增长率：
1.54%
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累计净值：1.2660 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 261,000.00 | 48,784,021.56 | 7.71 |
| 688808 | 联讯仪器 | 15,168.00 | 35,118,829.44 | 5.55 |
| 603986 | 兆易创新 | 37,000.00 | 30,155,000.00 | 4.77 |
| 00857 | 中国石油股份 | 3,884,000.00 | 28,606,840.74 | 4.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 72,000.00 | 26,877,800.88 | 4.25 |
| 300223 | 北京君正 | 102,300.00 | 25,462,470.00 | 4.03 |
| 688072 | 拓荆科技 | 26,081.00 | 22,939,021.93 | 3.63 |
| 688041 | 海光信息 | 60,707.00 | 22,479,802.10 | 3.55 |
| 688392 | 骄成超声 | 72,269.00 | 16,418,071.42 | 2.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 197,900.00 | 15,959,619.28 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 415,149,010.22 | 65.63 | 88.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,870,617.29 | 3.77 | 5.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,609,845.04 | 0.89 | 1.20 |
| 建筑业 | 5,430,462.00 | 0.86 | 1.16 |
| 批发和零售业 | 4,176,760.00 | 0.66 | 0.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,755,620.00 | 0.59 | 0.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,822,123.46 | 0.45 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,520,286.00 | 0.40 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 1,682,538.00 | 0.27 | 0.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,149,804.60 | 0.18 | 0.25 |
| 采矿业 | 1,091,867.82 | 0.17 | 0.23 |
| 金融业 | 980,871.00 | 0.16 | 0.21 |
| 房地产业 | 188,853.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.72 | 1.36 | 5.64 | 632,555,635.70 |
| 2026-03-31 | 81.03 | 0.80 | 12.21 | 551,739,138.68 |
| 2025-12-31 | 86.26 | 0.53 | 7.94 | 941,746,680.48 |
| 2025-09-30 | 88.60 | 0.12 | 6.34 | 1,399,658,054.42 |
| 2025-06-30 | 85.56 | - | 12.98 | 1,176,457,512.90 |
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