广发沪港深价值成长混合A(011637)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
172,142,731.61 |
250,027,690.26 |
-1,843,641.90 |
-24,924,999.06 |
| 本期利润 |
157,814,790.44 |
394,001,258.66 |
83,471,338.51 |
216,134,346.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.35 |
0.07 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.42 |
41.69 |
9.07 |
19.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.55 |
48.76 |
9.36 |
21.81 |
| 期末可供分配利润 |
109,787,600.81 |
-34,128,545.58 |
-356,826,786.09 |
-381,302,423.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
-0.05 |
-0.30 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
565,324,093.19 |
794,960,994.57 |
962,750,581.79 |
944,452,430.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.10 |
0.81 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.92 |
10.16 |
-19.02 |
-25.95 |
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