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首页 > 基金> 富国达利纯债一年定开债发起式(011641)
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富国达利纯债一年定开债发起式

(011641)
净值：
1.0346
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1385 2025-12-26
  • 净值走势
富国达利纯债一年定开债发起式(011641)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.03460.03%
2025-12-251.03430.01%
2025-12-241.03420.02%
2025-12-231.03400.04%
2025-12-221.03360.00%
2025-12-191.03360.06%
2025-12-181.03300.04%
2025-12-171.03260.05%
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基金情况

基金全称 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 刘瀚驰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.97亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.10元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.18%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 1.28%
最近两年 6.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-137.940.863,596,981,177.62
2025-06-30-119.381.073,736,692,528.38
2025-03-31-115.470.673,697,961,687.49
2024-12-31-138.740.943,715,767,739.30
2024-09-30-131.070.713,627,231,710.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-02-刘瀚驰151714.41
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