首页 > 基金> 富国达利纯债一年定开债发起式(011641)
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富国达利纯债一年定开债发起式

(011641)
净值：
1.0497
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1536 2026-05-13
  • 净值走势
富国达利纯债一年定开债发起式(011641)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.04970.06%
2026-05-121.04910.04%
2026-05-111.04870.05%
2026-05-081.04820.03%
2026-05-071.04790.01%
2026-05-061.0478-0.02%
2026-04-301.04800.01%
2026-04-291.04790.04%
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基金情况

基金全称 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 刘瀚驰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.94亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.10元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.33%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 6.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-110.180.012,193,503,461.18
2025-12-31-114.681.493,620,714,999.10
2025-09-30-137.940.863,596,981,177.62
2025-06-30-119.381.073,736,692,528.38
2025-03-31-115.470.673,697,961,687.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-02-刘瀚驰165416.02
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