首页 > 基金> 富国达利纯债一年定开债发起式(011641)
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富国达利纯债一年定开债发起式

(011641)
净值：
1.0330
日增长率：
-0.14%
累计净值：1.1659 2026-11-13
  • 净值走势
富国达利纯债一年定开债发起式(011641)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0330-0.14%
2026-11-121.0345-0.07%
2026-11-111.0352-0.07%
2026-11-101.0359-0.04%
2026-11-091.03630.01%
2026-11-061.03620.06%
2026-11-051.03560.05%
2026-11-041.03510.05%
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基金情况

基金全称 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 刘瀚驰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.66亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.13元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 0.03%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.80%
最近两年 5.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-112.110.692,165,531,207.43
2026-06-30-102.970.482,211,704,466.91
2026-03-31-110.180.012,193,503,461.18
2025-12-31-114.681.493,620,714,999.10
2025-09-30-137.940.863,596,981,177.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-02-刘瀚驰183917.46
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