富国达利纯债一年定开债发起式(011641)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国达利纯债一年定开债发起式(011641)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	51,433,995.80	69,693,419.06	36,475,799.81	236,366,577.04
利息合计	81,499.41	163,797.76	84,315.43	327,101.22
其中：存款利息收入	39,588.17	144,660.83	65,178.50	293,009.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,911.24	19,136.93	19,136.93	34,091.32
投资收益合计	40,545,822.27	154,960,112.27	78,996,269.19	144,720,238.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,545,822.27	154,960,112.27	78,996,269.19	144,720,238.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,806,674.12	-85,430,490.97	-42,604,784.81	91,319,237.17
其他收入	-	-	-	-
费用	6,965,501.36	34,546,050.76	15,551,010.73	41,362,535.56
管理人报酬	3,590,292.72	11,009,482.55	5,526,966.45	10,895,935.40
基金托管费	1,196,764.27	3,669,827.42	1,842,322.12	3,631,978.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,166,409.43	19,738,458.22	8,069,646.65	26,603,284.66
其中：卖出回购金融资产支出	2,166,409.43	19,738,458.22	8,069,646.65	26,603,284.66
其他费用	-	101,558.82	101,558.82	210,200.00
利润总额	44,468,494.44	35,147,368.30	20,924,789.08	195,004,041.48

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