基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实时代先锋三年持有混合C(011644) |
净值：
0.9126
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：0.9126 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 284,920.00 | 114,452,364.00 | 9.61 |
| 301358 | 湖南裕能 | 816,723.00 | 61,727,924.34 | 5.18 |
| 002497 | 雅化集团 | 2,272,300.00 | 52,717,360.00 | 4.42 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,615,000.00 | 48,302,486.11 | 4.05 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 180,400.00 | 46,670,264.74 | 3.92 |
| 603259 | 药明康德 | 457,987.00 | 44,928,524.70 | 3.77 |
| 002812 | 恩捷股份 | 655,600.00 | 44,436,568.00 | 3.73 |
| 02269 | 药明生物 | 1,330,500.00 | 38,790,739.47 | 3.26 |
| 603659 | 璞泰来 | 1,204,849.00 | 38,531,071.02 | 3.23 |
| 002311 | 海大集团 | 743,322.00 | 37,024,868.82 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 632,091,897.72 | 53.05 | 88.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,571,992.18 | 4.16 | 6.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,504,647.00 | 1.39 | 2.30 |
| 金融业 | 11,384,390.00 | 0.96 | 1.59 |
| 采矿业 | 5,546,749.00 | 0.47 | 0.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 973,492.00 | 0.08 | 0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.54 | 5.17 | 2.69 | 1,191,553,372.22 |
| 2025-12-31 | 92.13 | 4.70 | 3.63 | 1,362,913,297.43 |
| 2025-09-30 | 92.93 | 3.79 | 3.22 | 1,594,497,870.18 |
| 2025-06-30 | 90.70 | 3.55 | 4.77 | 1,256,440,486.11 |
| 2025-03-31 | 87.50 | 3.77 | 9.55 | 1,220,687,783.94 |
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