基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实时代先锋三年持有混合C(011644) |
净值：
0.8956
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日增长率：
0.91%
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累计净值：0.8956 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 345,160.00 | 126,763,461.60 | 9.30 |
| 603259 | 药明康德 | 610,587.00 | 55,343,605.68 | 4.06 |
| 301358 | 湖南裕能 | 816,723.00 | 52,809,309.18 | 3.87 |
| 002738 | 中矿资源 | 619,224.00 | 48,640,045.20 | 3.57 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,143,400.00 | 48,373,623.48 | 3.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 88,800.00 | 48,043,355.66 | 3.53 |
| 603501 | 豪威集团 | 379,020.00 | 47,718,618.00 | 3.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 364,300.00 | 46,987,346.97 | 3.45 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 119,200.00 | 44,120,635.08 | 3.24 |
| 002311 | 海大集团 | 743,322.00 | 41,165,172.36 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 657,662,808.18 | 48.25 | 87.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,078,688.39 | 4.41 | 8.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,523,874.46 | 0.99 | 1.81 |
| 金融业 | 11,754,578.00 | 0.86 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,298,918.00 | 0.24 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 984,744.00 | 0.07 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 132,288.00 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.13 | 4.70 | 3.63 | 1,362,913,297.43 |
| 2025-09-30 | 92.93 | 3.79 | 3.22 | 1,594,497,870.18 |
| 2025-06-30 | 90.70 | 3.55 | 4.77 | 1,256,440,486.11 |
| 2025-03-31 | 87.50 | 3.77 | 9.55 | 1,220,687,783.94 |
| 2024-12-31 | 92.75 | 3.71 | 2.89 | 1,161,240,941.91 |
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