嘉实时代先锋三年持有混合C(011644)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实时代先锋三年持有混合C(011644)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-91,462,633.79	525,998,456.43	222,799,585.04	-25,576,267.02
利息合计	119,373.57	212,546.13	131,612.22	322,964.47
其中：存款利息收入	119,373.57	212,546.13	131,612.22	322,964.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	77,129,733.67	210,597,291.41	65,696,393.06	-368,291,862.29
其中：股票投资收益	65,414,763.37	197,441,400.63	54,762,967.26	-385,300,561.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,742,526.11	765,282.41	344,485.54	485,014.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,972,444.19	12,390,608.37	10,588,940.26	16,523,685.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-168,711,741.03	315,188,618.89	156,971,579.76	342,392,630.80
其他收入	-	-	-	-
费用	8,740,364.35	18,834,484.16	8,640,526.16	17,895,940.08
管理人报酬	7,286,228.60	15,701,031.88	7,194,657.74	14,893,897.50
基金托管费	1,214,371.45	2,616,838.59	1,199,109.62	2,482,316.17
销售服务费	125,390.39	275,175.18	126,569.61	284,160.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,309.83	241,430.77	120,189.02	235,564.48
利润总额	-100,202,998.14	507,163,972.27	214,159,058.88	-43,472,207.10

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