基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰核心价值两年持有期股票C(011646) |
净值：
1.1189
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.1189 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 2,104,100.00 | 34,044,338.00 | 9.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,600.00 | 21,424,739.69 | 6.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 149,900.00 | 19,334,074.42 | 5.57 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,087,600.00 | 16,183,488.00 | 4.66 |
| 600282 | 南钢股份 | 2,680,100.00 | 14,097,326.00 | 4.06 |
| 600549 | 厦门钨业 | 328,300.00 | 13,479,998.00 | 3.88 |
| 600686 | 金龙汽车 | 705,100.00 | 12,508,474.00 | 3.60 |
| 002371 | 北方华创 | 26,400.00 | 12,119,712.00 | 3.49 |
| 002379 | 宏创控股 | 452,300.00 | 10,819,016.00 | 3.12 |
| 002064 | 华峰化学 | 887,200.00 | 9,759,200.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,482,901.67 | 65.22 | 85.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,373,888.00 | 4.71 | 6.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,146,189.68 | 3.79 | 4.96 |
| 采矿业 | 5,380,927.36 | 1.55 | 2.03 |
| 金融业 | 3,837,201.00 | 1.10 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,844.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 795.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.51 | 5.62 | 2.91 | 347,279,265.24 |
| 2025-09-30 | 94.42 | 5.06 | 0.81 | 384,302,642.26 |
| 2025-06-30 | 89.54 | 5.81 | 1.92 | 349,223,803.91 |
| 2025-03-31 | 89.76 | 5.23 | 5.42 | 365,260,424.22 |
| 2024-12-31 | 92.15 | 6.16 | 2.21 | 344,658,033.27 |
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