国泰核心价值两年持有期股票C(011646)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰核心价值两年持有期股票C(011646)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	139,025,609.89	27,890,174.28	15,970,394.97	-23,433,497.16
利息合计	50,455.12	30,433.74	101,024.47	46,855.21
其中：存款利息收入	37,139.47	19,328.64	55,906.56	24,829.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,315.65	11,105.10	45,117.91	22,025.75
投资收益合计	65,097,896.26	18,449,674.94	-6,209,166.95	-10,499,718.69
其中：股票投资收益	57,966,027.68	13,743,438.20	-12,208,393.53	-13,902,197.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,019,206.68	121,525.29	-591,254.85	-709,311.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,112,661.90	4,584,711.45	6,590,481.43	4,111,790.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,877,258.51	9,410,065.60	22,078,537.45	-12,980,633.68
其他收入	-	-	-	-
费用	5,276,098.50	2,556,894.98	5,081,992.49	2,664,037.17
管理人报酬	4,350,930.16	2,105,378.52	4,182,288.09	2,185,168.38
基金托管费	725,155.01	350,896.39	697,048.03	364,194.75
销售服务费	55,784.97	26,892.48	55,877.85	29,345.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,179.36	73,687.53	146,605.65	85,238.93
利润总额	133,749,511.39	25,333,279.30	10,888,402.48	-26,097,534.33

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