国泰核心价值两年持有期股票C(011646)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰核心价值两年持有期股票C(011646)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	46,243,306.05	139,025,609.89	27,890,174.28	15,970,394.97
利息合计	19,729.62	50,455.12	30,433.74	101,024.47
其中：存款利息收入	19,729.62	37,139.47	19,328.64	55,906.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	13,315.65	11,105.10	45,117.91
投资收益合计	89,725,323.75	65,097,896.26	18,449,674.94	-6,209,166.95
其中：股票投资收益	87,908,579.88	57,966,027.68	13,743,438.20	-12,208,393.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	93,751.12	1,019,206.68	121,525.29	-591,254.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,722,992.75	6,112,661.90	4,584,711.45	6,590,481.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-43,501,747.32	73,877,258.51	9,410,065.60	22,078,537.45
其他收入	-	-	-	-
费用	1,804,969.11	5,276,098.50	2,556,894.98	5,081,992.49
管理人报酬	1,462,690.39	4,350,930.16	2,105,378.52	4,182,288.09
基金托管费	243,781.68	725,155.01	350,896.39	697,048.03
销售服务费	27,795.94	55,784.97	26,892.48	55,877.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,538.88	144,179.36	73,687.53	146,605.65
利润总额	44,438,336.94	133,749,511.39	25,333,279.30	10,888,402.48

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