基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达逆向投资混合A(011649) |
净值：
0.9952
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日增长率：
-2.98%
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累计净值：0.9952 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 69,400.00 | 26,996,600.00 | 7.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,587.00 | 15,727,438.87 | 4.12 |
| 300260 | 新莱应材 | 258,000.00 | 14,045,520.00 | 3.68 |
| 601168 | 西部矿业 | 334,000.00 | 11,806,900.00 | 3.09 |
| 002025 | 航天电器 | 173,400.00 | 11,619,534.00 | 3.04 |
| 688200 | 华峰测控 | 29,951.00 | 11,201,674.00 | 2.93 |
| 01171 | 兖矿能源 | 1,072,000.00 | 10,545,792.71 | 2.76 |
| 688825 | 长鑫科技 | 199,677.00 | 9,744,829.17 | 2.55 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 342,000.00 | 9,564,824.67 | 2.51 |
| 300751 | 迈为股份 | 54,000.00 | 9,552,600.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 200,782,812.70 | 52.59 | 82.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,773,417.91 | 6.23 | 9.79 |
| 采矿业 | 11,810,290.75 | 3.09 | 4.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,532,294.00 | 1.71 | 2.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.43 | - | 15.08 | 381,773,304.89 |
| 2026-06-30 | 81.94 | 0.01 | 22.96 | 590,299,360.10 |
| 2026-03-31 | 79.25 | - | 18.95 | 513,570,486.13 |
| 2025-12-31 | 88.36 | - | 12.92 | 758,133,833.57 |
| 2025-09-30 | 94.10 | - | 9.50 | 771,987,563.25 |
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