基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达逆向投资混合A(011649) |
净值：
1.5360
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日增长率：
1.86%
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累计净值：1.5360 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01117 | 现代牧业 | 33,168,000.00 | 39,828,532.42 | 7.76 |
| 301068 | 大地海洋 | 1,002,406.00 | 30,032,083.76 | 5.85 |
| 000703 | 恒逸石化 | 2,080,000.00 | 25,355,200.00 | 4.94 |
| 300502 | 新易盛 | 48,300.00 | 21,389,172.00 | 4.16 |
| 002831 | 裕同科技 | 439,500.00 | 13,932,150.00 | 2.71 |
| 603568 | 伟明环保 | 535,403.00 | 13,433,261.27 | 2.62 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 862,000.00 | 13,090,969.88 | 2.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,100.00 | 12,492,870.00 | 2.43 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 208,400.00 | 11,914,228.00 | 2.32 |
| 00981 | 中芯国际 | 244,000.00 | 10,922,797.86 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 219,195,782.19 | 42.68 | 83.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,131,051.66 | 2.75 | 5.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,443,413.27 | 2.62 | 5.09 |
| 采矿业 | 9,761,501.55 | 1.90 | 3.70 |
| 批发和零售业 | 2,994,852.00 | 0.58 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,036,900.52 | 0.40 | 0.77 |
| 金融业 | 1,760,180.00 | 0.34 | 0.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 548,864.00 | 0.11 | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.25 | - | 18.95 | 513,570,486.13 |
| 2025-12-31 | 88.36 | - | 12.92 | 758,133,833.57 |
| 2025-09-30 | 94.10 | - | 9.50 | 771,987,563.25 |
| 2025-06-30 | 77.90 | - | 23.24 | 899,398,005.41 |
| 2025-03-31 | 84.14 | 0.10 | 14.36 | 919,882,710.97 |
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