易方达逆向投资混合A(011649)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达逆向投资混合A(011649)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,843,522.41	6,906,179.19	2,694,525.19	2,888,356.46
存出保证金	210,501.23	266,814.25	146,404.86	166,329.64
交易性金融资产	483,738,524.35	669,907,893.61	700,592,413.29	795,215,756.24
其中：股票投资	483,696,523.70	669,907,893.61	700,592,413.29	795,215,756.24
债券投资	42,000.65	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,396,298.82	3,486,888.71	1,733,159.43	1,525,957.03
应收利息	-	-	-	-
应收股利	515,194.13	351,508.16	1,803,994.54	391,148.42
应收申购款	438,550.94	520,615.56	706,466.88	150,473.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	625,839,241.78	772,504,486.28	914,031,390.84	970,712,747.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	22,757,403.74	5,290,117.93	8,972,449.59	7,970,066.50
应付赎回款	11,380,037.85	7,129,801.44	3,849,179.32	2,881,644.54
应付管理人报酬	543,413.42	777,940.90	882,234.83	989,165.92
应付托管费	90,568.88	129,656.83	147,039.15	164,860.99
应付销售服务费	57,851.24	108,532.57	90,972.53	105,460.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	3.15	41.55	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	710,606.55	934,599.89	691,468.46	874,304.00
负债合计	35,539,881.68	14,370,652.71	14,633,385.43	12,985,501.97
所有者权益
实收基金	379,213,948.51	602,567,751.36	891,095,794.27	1,013,100,008.04
未分配利润	211,085,411.59	155,566,082.21	8,302,211.14	-55,372,762.02
所有者权益合计	590,299,360.10	758,133,833.57	899,398,005.41	957,727,246.02
负债及所有者权益总计	625,839,241.78	772,504,486.28	914,031,390.84	970,712,747.99

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