基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安研究驱动混合C(011664) |
净值：
0.7784
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.7784 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 469,700.00 | 51,624,727.00 | 6.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 67,500.00 | 41,175,000.00 | 5.00 |
| 300502 | 新易盛 | 75,040.00 | 32,333,235.20 | 3.93 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,552,100.00 | 31,042,000.00 | 3.77 |
| 601318 | 中国平安 | 401,002.00 | 27,428,536.80 | 3.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 788,800.00 | 27,189,936.00 | 3.30 |
| 600183 | 生益科技 | 356,300.00 | 25,443,383.00 | 3.09 |
| 002487 | 大金重工 | 480,300.00 | 24,941,979.00 | 3.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,400.00 | 24,021,677.83 | 2.92 |
| 300274 | 阳光电源 | 118,200.00 | 20,216,928.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 402,206,537.95 | 48.87 | 64.07 |
| 金融业 | 149,108,562.80 | 18.12 | 23.75 |
| 采矿业 | 66,713,586.84 | 8.11 | 10.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,384,600.00 | 1.14 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,699.15 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 129,394.50 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.76 | 0.04 | 18.04 | 823,014,475.85 |
| 2025-09-30 | 86.01 | - | 13.00 | 930,459,089.01 |
| 2025-06-30 | 75.35 | - | 24.71 | 853,695,936.87 |
| 2025-03-31 | 78.30 | - | 20.28 | 919,065,933.63 |
| 2024-12-31 | 78.61 | - | 23.01 | 1,023,206,186.00 |
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