基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安研究驱动混合C(011664) |
净值：
0.7337
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：0.7337 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603268 | 松发股份 | 107,500.00 | 22,968,450.00 | 4.63 |
| 603259 | 药明康德 | 123,000.00 | 20,582,820.00 | 4.15 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,330,500.00 | 18,360,900.00 | 3.70 |
| 601872 | 招商轮船 | 850,100.00 | 17,129,515.00 | 3.45 |
| 001389 | 广合科技 | 87,400.00 | 15,440,084.00 | 3.11 |
| 600030 | 中信证券 | 564,100.00 | 14,587,626.00 | 2.94 |
| 601288 | 农业银行 | 2,022,900.00 | 14,099,613.00 | 2.84 |
| 300604 | 长川科技 | 54,400.00 | 13,044,576.00 | 2.63 |
| 600183 | 生益科技 | 95,400.00 | 12,398,184.00 | 2.50 |
| 002916 | 深南电路 | 33,100.00 | 12,346,631.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,105,287.82 | 30.25 | 45.06 |
| 金融业 | 70,726,982.00 | 14.25 | 21.23 |
| 采矿业 | 37,746,569.29 | 7.61 | 11.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,021,793.20 | 5.24 | 7.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,656,043.00 | 4.57 | 6.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,618,099.04 | 3.75 | 5.59 |
| 批发和零售业 | 4,739,006.23 | 0.96 | 1.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,510,334.00 | 0.51 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 72.77 | - | 27.39 | 496,203,090.70 |
| 2026-06-30 | 88.56 | 0.12 | 11.26 | 758,575,135.23 |
| 2026-03-31 | 82.74 | - | 15.54 | 708,732,373.67 |
| 2025-12-31 | 82.76 | 0.04 | 18.04 | 823,014,475.85 |
| 2025-09-30 | 86.01 | - | 13.00 | 930,459,089.01 |
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