基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安研究驱动混合C(011664) |
净值：
0.7313
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日增长率：
-2.36%
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累计净值：0.7313 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 577,100.00 | 55,268,867.00 | 5.94 |
| 601138 | 工业富联 | 534,100.00 | 35,255,941.00 | 3.79 |
| 300502 | 新易盛 | 94,840.00 | 34,689,626.80 | 3.73 |
| 01347 | 华虹半导体 | 440,000.00 | 32,136,896.00 | 3.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 79,300.00 | 32,011,824.00 | 3.44 |
| 603986 | 兆易创新 | 142,800.00 | 30,459,240.00 | 3.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 176,500.00 | 28,521,951.69 | 3.07 |
| 002624 | 完美世界 | 1,441,900.00 | 27,626,804.00 | 2.97 |
| 300007 | 汉威科技 | 432,400.00 | 27,487,668.00 | 2.95 |
| 01530 | 三生制药 | 987,000.00 | 27,033,337.80 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 512,920,978.02 | 55.13 | 77.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,365,454.26 | 14.23 | 19.88 |
| 采矿业 | 20,453,960.00 | 2.20 | 3.07 |
| 批发和零售业 | 156,582.63 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.01 | - | 13.00 | 930,459,089.01 |
| 2025-06-30 | 75.35 | - | 24.71 | 853,695,936.87 |
| 2025-03-31 | 78.30 | - | 20.28 | 919,065,933.63 |
| 2024-12-31 | 78.61 | - | 23.01 | 1,023,206,186.00 |
| 2024-09-30 | 77.16 | - | 22.71 | 1,184,969,201.36 |
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