华安研究驱动混合C(011664)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安研究驱动混合C(011664)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	354,927,998.43	163,590,952.11	-48,426,059.02	47,654,914.38
利息合计	420,078.43	1,318,509.14	789,780.60	1,827,188.52
其中：存款利息收入	420,078.43	1,318,509.14	789,780.60	1,827,188.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	203,040,200.76	138,345,949.18	-43,161,806.04	-15,898,781.07
其中：股票投资收益	201,245,511.77	129,395,272.09	-48,487,467.34	-37,363,487.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	359,328.64	5.26	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,435,360.35	8,950,671.83	5,325,661.30	21,464,706.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	151,443,520.68	23,908,100.61	-6,056,162.08	61,721,860.87
其他收入	24,198.56	18,393.18	2,128.50	4,646.06
费用	6,235,335.21	14,010,907.11	7,216,856.51	17,734,304.52
管理人报酬	4,804,884.29	10,779,963.66	5,547,193.89	13,695,476.02
基金托管费	800,814.03	1,796,660.68	924,532.32	2,282,579.33
销售服务费	528,921.89	1,218,240.81	635,122.24	1,547,335.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,714.86	216,041.95	110,008.06	208,913.60
利润总额	348,692,663.22	149,580,045.00	-55,642,915.53	29,920,609.86

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