华安研究驱动混合C(011664)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安研究驱动混合C(011664)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	163,590,952.11	-48,426,059.02	47,654,914.38	95,571,531.41
利息合计	1,318,509.14	789,780.60	1,827,188.52	854,510.90
其中：存款利息收入	1,318,509.14	789,780.60	1,827,188.52	854,510.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	138,345,949.18	-43,161,806.04	-15,898,781.07	-68,402,641.65
其中：股票投资收益	129,395,272.09	-48,487,467.34	-37,363,487.63	-78,034,823.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5.26	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,950,671.83	5,325,661.30	21,464,706.56	9,632,182.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,908,100.61	-6,056,162.08	61,721,860.87	163,119,170.56
其他收入	18,393.18	2,128.50	4,646.06	491.60
费用	14,010,907.11	7,216,856.51	17,734,304.52	9,069,914.68
管理人报酬	10,779,963.66	5,547,193.89	13,695,476.02	7,007,038.84
基金托管费	1,796,660.68	924,532.32	2,282,579.33	1,167,839.89
销售服务费	1,218,240.81	635,122.24	1,547,335.57	787,125.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	216,041.95	110,008.06	208,913.60	107,910.63
利润总额	149,580,045.00	-55,642,915.53	29,920,609.86	86,501,616.73

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