基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财高端制造增强A(011667) |
净值：
1.4264
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.4264 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,460.00 | 5,664,200.00 | 7.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,600.00 | 4,165,906.00 | 5.38 |
| 300502 | 新易盛 | 4,724.00 | 2,867,468.00 | 3.71 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,900.00 | 2,363,500.00 | 3.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,167.00 | 1,862,006.85 | 2.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,322.00 | 1,639,340.04 | 2.12 |
| 688012 | 中微公司 | 3,124.00 | 1,463,594.00 | 1.89 |
| 002384 | 东山精密 | 5,400.00 | 1,416,690.00 | 1.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 18,500.00 | 1,302,400.00 | 1.68 |
| 688041 | 海光信息 | 3,512.00 | 1,300,493.60 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,253,026.68 | 86.92 | 92.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,427,057.79 | 5.72 | 6.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 249,740.00 | 0.32 | 0.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 174,577.00 | 0.23 | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 171,184.00 | 0.22 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 156,380.00 | 0.20 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 54,390.00 | 0.07 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,535.00 | 0.01 | 0.01 |
| 金融业 | 1,246.00 | - | 0.00 |
| 教育 | 691.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.70 | - | 6.85 | 77,366,648.95 |
| 2026-03-31 | 94.45 | - | 6.12 | 65,247,865.16 |
| 2025-12-31 | 95.70 | - | 5.77 | 77,127,023.91 |
| 2025-09-30 | 96.39 | - | 5.51 | 89,605,618.06 |
| 2025-06-30 | 95.78 | - | 5.55 | 78,484,350.64 |
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