东财高端制造增强A(011667)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东财高端制造增强A(011667)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,938,278.67	-1,148,910.86	12,580,964.60	-833,660.78
利息合计	32,581.81	18,321.74	54,683.41	34,983.21
其中：存款利息收入	32,581.81	18,321.74	54,683.41	34,983.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,186,423.69	1,845,779.38	16,365.72	-3,758,139.06
其中：股票投资收益	20,249,406.50	1,230,656.81	-963,031.39	-4,416,488.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	937,017.19	615,122.57	979,397.11	658,349.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,621,342.30	-3,041,510.64	12,407,747.60	2,881,885.88
其他收入	97,930.87	28,498.66	102,167.87	7,609.19
费用	1,346,993.10	719,235.59	1,314,658.18	601,125.62
管理人报酬	1,036,492.47	539,084.71	986,788.46	466,690.09
基金托管费	86,374.23	44,923.65	82,232.34	38,890.82
销售服务费	126,126.40	63,819.11	101,637.38	46,812.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,000.00	71,408.12	144,000.00	48,732.32
利润总额	26,591,285.57	-1,868,146.45	11,266,306.42	-1,434,786.40

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