首页 >
基金>
长信优质企业混合A(011669)
长信优质企业混合A
(011669)
|
|
|
累计净值：0.8327
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 0.8327 | -0.02% |
| 2026-02-05 | 0.8329 | -1.14% |
| 2026-02-04 | 0.8425 | 1.23% |
| 2026-02-03 | 0.8323 | 2.06% |
| 2026-02-02 | 0.8155 | -2.75% |
| 2026-01-30 | 0.8386 | -1.00% |
| 2026-01-29 | 0.8471 | -0.69% |
| 2026-01-28 | 0.8530 | 0.78% |
|
基金全称
|
长信优质企业混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长信基金
|
|
基金经理
|
叶松
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.60亿元
|
份额规模
|
2.0583亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.70%
|
|
最近一月
|
3.56%
|
|
最近三月
|
7.22%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
32.28%
|
|
最近两年
|
52.15%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 617,000.00 | 9,975,432.65 | 5.25 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 565,610.00 | 9,111,977.10 | 4.80 |
| 600298 | 安琪酵母 | 201,500.00 | 8,813,610.00 | 4.64 |
| 605338 | 巴比食品 | 276,600.00 | 8,663,112.00 | 4.56 |
| 688789 | 宏华数科 | 105,000.00 | 8,564,850.00 | 4.51 |
| 688615 | 合合信息 | 33,000.00 | 7,510,140.00 | 3.96 |
| 601628 | 中国人寿 | 158,900.00 | 7,229,950.00 | 3.81 |
| 301607 | 富特科技 | 173,300.00 | 6,951,063.00 | 3.66 |
| 600141 | 兴发集团 | 196,800.00 | 6,805,344.00 | 3.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 51,500.00 | 6,642,460.52 | 3.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,380,839.30 | 54.45 | 75.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,510,140.00 | 3.96 | 5.51 |
| 金融业 | 7,229,950.00 | 3.81 | 5.30 |
| 建筑业 | 6,355,824.00 | 3.35 | 4.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,864,250.25 | 3.09 | 4.30 |
| 租赁和商务服务业 | 5,843,808.00 | 3.08 | 4.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 204,228.96 | 0.11 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.35 | - | 15.95 | 189,866,433.17 |
| 2025-09-30 | 82.09 | - | 18.18 | 214,060,255.94 |
| 2025-06-30 | 85.35 | - | 15.23 | 197,751,003.09 |
| 2025-03-31 | 87.74 | - | 13.08 | 205,703,847.89 |
| 2024-12-31 | 89.37 | - | 10.93 | 205,563,374.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-13 | - | 叶松 | 1215 | 11.98 |
| 2022-02-25 | 2023-03-06 | 王祺 | 374 | -3.53 |
| 2021-05-28 | 2022-02-25 | 安昀 | 273 | -19.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
