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长信优质企业混合A(011669)
长信优质企业混合A
(011669)
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累计净值：0.8742
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.8742 | -2.67% |
| 2026-06-25 | 0.8982 | 0.21% |
| 2026-06-24 | 0.8963 | 0.71% |
| 2026-06-23 | 0.8900 | -1.79% |
| 2026-06-22 | 0.9062 | 0.76% |
| 2026-06-18 | 0.8994 | 0.08% |
| 2026-06-17 | 0.8987 | 0.13% |
| 2026-06-16 | 0.8975 | -0.10% |
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基金全称
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长信优质企业混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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叶松
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.50亿元
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份额规模
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1.8832亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.80%
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最近一月
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-4.85%
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最近三月
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8.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.18%
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最近两年
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49.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 242,100.00 | 9,783,261.00 | 5.59 |
| 600563 | 法拉电子 | 64,400.00 | 8,044,204.00 | 4.59 |
| 00175 | 吉利汽车 | 383,000.00 | 7,074,513.26 | 4.04 |
| 301607 | 富特科技 | 158,000.00 | 6,975,700.00 | 3.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,200.00 | 6,090,000.00 | 3.48 |
| 603115 | 海星股份 | 130,000.00 | 5,713,500.00 | 3.26 |
| 300347 | 泰格医药 | 100,000.00 | 5,383,000.00 | 3.07 |
| 000786 | 北新建材 | 205,400.00 | 5,356,832.00 | 3.06 |
| 000902 | 新洋丰 | 329,900.00 | 5,172,832.00 | 2.95 |
| 002812 | 恩捷股份 | 75,400.00 | 5,110,612.00 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,385,548.54 | 55.03 | 79.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,943,151.44 | 5.68 | 8.24 |
| 建筑业 | 4,113,940.00 | 2.35 | 3.41 |
| 房地产业 | 3,492,693.00 | 1.99 | 2.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,426,038.12 | 1.96 | 2.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,248,445.42 | 1.85 | 2.69 |
| 采矿业 | 63,303.16 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.22 | - | 22.52 | 175,161,875.78 |
| 2025-12-31 | 84.35 | - | 15.95 | 189,866,433.17 |
| 2025-09-30 | 82.09 | - | 18.18 | 214,060,255.94 |
| 2025-06-30 | 85.35 | - | 15.23 | 197,751,003.09 |
| 2025-03-31 | 87.74 | - | 13.08 | 205,703,847.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-13 | - | 叶松 | 1355 | 17.56 |
| 2022-02-25 | 2023-03-06 | 王祺 | 374 | -3.53 |
| 2021-05-28 | 2022-02-25 | 安昀 | 273 | -19.00 |
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