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长信优质企业混合A(011669)
长信优质企业混合A
(011669)
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累计净值：0.7749
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 0.7749 | 0.73% |
| 2025-12-24 | 0.7693 | 0.58% |
| 2025-12-23 | 0.7649 | -0.18% |
| 2025-12-22 | 0.7663 | 0.47% |
| 2025-12-19 | 0.7627 | 0.78% |
| 2025-12-18 | 0.7568 | 0.19% |
| 2025-12-17 | 0.7554 | 1.53% |
| 2025-12-16 | 0.7440 | -1.33% |
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基金全称
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长信优质企业混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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叶松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.79亿元
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份额规模
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2.1938亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.30%
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最近一月
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4.01%
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最近三月
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-2.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.43%
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最近两年
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24.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 101,600.00 | 9,175,496.00 | 4.29 |
| 301155 | 海力风电 | 95,500.00 | 9,122,160.00 | 4.26 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 99,700.00 | 9,072,700.00 | 4.24 |
| 688789 | 宏华数科 | 105,000.00 | 8,883,000.00 | 4.15 |
| 689009 | 九号公司 | 132,412.00 | 8,858,362.80 | 4.14 |
| 600298 | 安琪酵母 | 223,700.00 | 8,847,335.00 | 4.13 |
| 00175 | 吉利汽车 | 490,000.00 | 8,745,891.91 | 4.09 |
| 603799 | 华友钴业 | 128,500.00 | 8,468,150.00 | 3.96 |
| 605338 | 巴比食品 | 350,000.00 | 8,113,000.00 | 3.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 50,000.00 | 8,079,873.00 | 3.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,640,283.73 | 64.30 | 92.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,422,500.00 | 3.00 | 4.33 |
| 金融业 | 4,253,372.00 | 1.99 | 2.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172,481.83 | 0.08 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.09 | - | 18.18 | 214,060,255.94 |
| 2025-06-30 | 85.35 | - | 15.23 | 197,751,003.09 |
| 2025-03-31 | 87.74 | - | 13.08 | 205,703,847.89 |
| 2024-12-31 | 89.37 | - | 10.93 | 205,563,374.60 |
| 2024-09-30 | 85.00 | - | 14.17 | 234,571,259.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-13 | - | 叶松 | 1171 | 4.21 |
| 2022-02-25 | 2023-03-06 | 王祺 | 374 | -3.53 |
| 2021-05-28 | 2022-02-25 | 安昀 | 273 | -19.00 |
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