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长信优质企业混合A(011669)
长信优质企业混合A
(011669)
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累计净值：0.7791
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.7791 | -2.09% |
| 2026-11-12 | 0.7957 | -1.27% |
| 2026-11-11 | 0.8059 | 0.19% |
| 2026-11-10 | 0.8044 | 0.49% |
| 2026-11-09 | 0.8005 | -0.60% |
| 2026-11-06 | 0.8053 | -2.03% |
| 2026-11-05 | 0.8220 | 2.09% |
| 2026-11-04 | 0.8052 | 3.91% |
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基金全称
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长信优质企业混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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叶松
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.39亿元
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份额规模
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1.6249亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.25%
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最近一月
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-5.55%
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最近三月
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-13.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.87%
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最近两年
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21.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 64,500.00 | 10,793,430.00 | 6.64 |
| 600298 | 安琪酵母 | 216,600.00 | 8,116,002.00 | 4.99 |
| 02269 | 药明生物 | 142,000.00 | 6,832,250.62 | 4.20 |
| 600233 | 圆通速递 | 358,900.00 | 6,384,831.00 | 3.93 |
| 688188 | 柏楚电子 | 62,376.00 | 6,110,976.72 | 3.76 |
| 300866 | 安克创新 | 48,700.00 | 6,069,481.00 | 3.73 |
| 300012 | 华测检测 | 424,300.00 | 5,838,368.00 | 3.59 |
| 002415 | 海康威视 | 165,900.00 | 5,385,114.00 | 3.31 |
| 300037 | 新宙邦 | 79,100.00 | 5,261,732.00 | 3.24 |
| 002606 | 大连电瓷 | 434,700.00 | 5,194,665.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,996,701.17 | 51.65 | 72.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,631,798.00 | 10.23 | 14.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,384,831.00 | 3.93 | 5.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,127,396.01 | 3.77 | 5.26 |
| 金融业 | 3,230,605.00 | 1.99 | 2.78 |
| 采矿业 | 17,408.14 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.49 | - | 15.70 | 162,624,044.94 |
| 2026-06-30 | 70.32 | - | 30.47 | 177,657,030.51 |
| 2026-03-31 | 78.22 | - | 22.52 | 175,161,875.78 |
| 2025-12-31 | 84.35 | - | 15.95 | 189,866,433.17 |
| 2025-09-30 | 82.09 | - | 18.18 | 214,060,255.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-13 | - | 叶松 | 1494 | 4.77 |
| 2022-02-25 | 2023-03-06 | 王祺 | 374 | -3.53 |
| 2021-05-28 | 2022-02-25 | 安昀 | 273 | -19.00 |
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