长信优质企业混合A(011669)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信优质企业混合A(011669)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	124,925,055.78	160,143,636.19	168,774,060.66	183,718,764.78
其中：股票投资	124,925,055.78	160,143,636.19	168,774,060.66	183,718,764.78
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	36,873.60	-	168,462.39	-
应收申购款	9,654.37	6,147.10	902.30	1,225.68
其他资产	-	-	-	-
资产总计	179,105,070.76	190,438,445.64	199,064,483.21	206,181,834.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	453,370.62	-
应付赎回款	1,146,102.01	179,513.89	532,333.62	198,534.52
应付管理人报酬	177,933.38	191,283.37	195,869.00	213,682.62
应付托管费	29,655.56	31,880.56	32,644.85	35,613.76
应付销售服务费	12,767.57	15,013.56	15,977.63	16,279.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	81,581.73	154,321.09	83,284.40	154,349.63
负债合计	1,448,040.25	572,012.47	1,313,480.12	618,459.94
所有者权益
实收基金	198,554,764.55	245,348,554.48	300,068,311.71	339,369,973.74
未分配利润	-20,897,734.04	-55,482,121.31	-102,317,308.62	-133,806,599.14
所有者权益合计	177,657,030.51	189,866,433.17	197,751,003.09	205,563,374.60
负债及所有者权益总计	179,105,070.76	190,438,445.64	199,064,483.21	206,181,834.54

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