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长信优质企业混合C(011670)
长信优质企业混合C
(011670)
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累计净值：0.8090
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8090 | -0.02% |
| 2026-02-05 | 0.8092 | -1.14% |
| 2026-02-04 | 0.8185 | 1.22% |
| 2026-02-03 | 0.8086 | 2.06% |
| 2026-02-02 | 0.7923 | -2.76% |
| 2026-01-30 | 0.8148 | -1.01% |
| 2026-01-29 | 0.8231 | -0.69% |
| 2026-01-28 | 0.8288 | 0.77% |
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基金全称
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长信优质企业混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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叶松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.3952亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.71%
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最近一月
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3.51%
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最近三月
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7.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.48%
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最近两年
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50.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 617,000.00 | 9,975,432.65 | 5.25 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 565,610.00 | 9,111,977.10 | 4.80 |
| 600298 | 安琪酵母 | 201,500.00 | 8,813,610.00 | 4.64 |
| 605338 | 巴比食品 | 276,600.00 | 8,663,112.00 | 4.56 |
| 688789 | 宏华数科 | 105,000.00 | 8,564,850.00 | 4.51 |
| 688615 | 合合信息 | 33,000.00 | 7,510,140.00 | 3.96 |
| 601628 | 中国人寿 | 158,900.00 | 7,229,950.00 | 3.81 |
| 301607 | 富特科技 | 173,300.00 | 6,951,063.00 | 3.66 |
| 600141 | 兴发集团 | 196,800.00 | 6,805,344.00 | 3.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 51,500.00 | 6,642,460.52 | 3.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,380,839.30 | 54.45 | 75.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,510,140.00 | 3.96 | 5.51 |
| 金融业 | 7,229,950.00 | 3.81 | 5.30 |
| 建筑业 | 6,355,824.00 | 3.35 | 4.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,864,250.25 | 3.09 | 4.30 |
| 租赁和商务服务业 | 5,843,808.00 | 3.08 | 4.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 204,228.96 | 0.11 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.35 | - | 15.95 | 189,866,433.17 |
| 2025-09-30 | 82.09 | - | 18.18 | 214,060,255.94 |
| 2025-06-30 | 85.35 | - | 15.23 | 197,751,003.09 |
| 2025-03-31 | 87.74 | - | 13.08 | 205,703,847.89 |
| 2024-12-31 | 89.37 | - | 10.93 | 205,563,374.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-13 | - | 叶松 | 1214 | 9.69 |
| 2022-02-25 | 2023-03-06 | 王祺 | 374 | -4.13 |
| 2021-05-28 | 2022-02-25 | 安昀 | 273 | -19.36 |
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