长信优质企业混合C(011670)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信优质企业混合C(011670)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,991,101.48	53,394,328.77	19,536,147.97	-15,112,775.31
利息合计	121,638.51	226,283.10	101,207.16	142,375.73
其中：存款利息收入	121,638.51	221,131.63	96,055.69	142,375.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	5,151.47	5,151.47	-
投资收益合计	34,500,515.39	44,308,776.91	9,644,355.30	-33,914,999.62
其中：股票投资收益	33,194,051.58	41,989,463.65	7,626,709.53	-38,363,399.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	123,332.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,306,463.81	2,319,313.26	2,017,645.77	4,325,067.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,635,253.33	8,854,700.86	9,789,024.58	18,655,904.13
其他收入	4,200.91	4,567.90	1,560.93	3,944.45
费用	1,478,628.46	3,212,412.84	1,610,449.84	3,608,647.99
管理人报酬	1,117,017.45	2,424,541.28	1,217,176.66	2,748,606.78
基金托管费	186,169.52	404,090.24	202,862.78	458,101.24
销售服务费	81,943.13	192,870.85	95,328.74	210,296.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,498.36	190,891.92	95,063.11	191,643.76
利润总额	27,512,473.02	50,181,915.93	17,925,698.13	-18,721,423.30

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