基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城医药科技六个月持有混合C(011674) |
净值：
0.7484
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：0.7484 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 597,320.00 | 35,582,352.40 | 9.02 |
| 01801 | 信达生物 | 461,298.00 | 31,769,835.44 | 8.06 |
| 01530 | 三生制药 | 1,353,000.00 | 29,549,330.04 | 7.49 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 76,800.00 | 27,205,853.49 | 6.90 |
| 09606 | 映恩生物-B | 99,800.00 | 26,880,152.36 | 6.82 |
| 688382 | 益方生物 | 880,791.00 | 23,992,746.84 | 6.09 |
| 002653 | 海思科 | 367,200.00 | 18,844,704.00 | 4.78 |
| 09926 | 康方生物 | 178,059.00 | 18,173,388.85 | 4.61 |
| 688513 | 苑东生物 | 288,243.00 | 17,741,356.65 | 4.50 |
| 002294 | 信立泰 | 349,800.00 | 17,332,590.00 | 4.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,481,847.82 | 44.76 | 94.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,334,990.75 | 2.62 | 5.53 |
| 采矿业 | 77,792.40 | 0.02 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,331.13 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.11 | - | 18.73 | 394,284,388.63 |
| 2025-09-30 | 92.17 | - | 7.93 | 473,238,140.54 |
| 2025-06-30 | 85.89 | - | 13.44 | 490,462,969.95 |
| 2025-03-31 | 82.10 | - | 12.87 | 417,887,320.11 |
| 2024-12-31 | 86.27 | - | 16.01 | 382,552,112.44 |
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