长城医药科技六个月持有混合C(011674)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长城医药科技六个月持有混合C(011674) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城医药科技六个月持有混合C(011674)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-31,142,490.08	174,705,061.77	152,226,087.80	-86,209,796.67
利息合计	79,699.88	270,562.96	150,793.01	409,518.08
其中：存款利息收入	79,699.88	270,562.96	150,793.01	409,518.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,477,891.70	163,450,480.85	41,196,548.88	-46,536,466.28
其中：股票投资收益	-7,764,276.66	161,886,641.68	40,065,233.32	-50,631,654.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	149,372.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	286,384.96	1,563,839.17	1,131,315.56	3,945,815.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,744,298.26	10,984,017.96	110,878,745.91	-40,082,848.47
其他收入	-	-	-	-
费用	2,705,816.66	6,837,676.48	3,108,172.11	6,319,482.64
管理人报酬	2,146,634.91	5,480,706.43	2,500,004.87	5,091,437.76
基金托管费	357,772.54	913,451.07	416,667.45	848,573.07
销售服务费	91,554.91	214,714.35	84,471.75	169,505.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,854.30	228,804.63	107,028.04	209,964.89
利润总额	-33,848,306.74	167,867,385.29	149,117,915.69	-92,529,279.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年