基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达龙头优选两年持有混合A(011687) |
净值：
0.8954
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.8954 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,200.00 | 11,890,000.00 | 9.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,773.00 | 10,159,339.25 | 8.34 |
| 000333 | 美的集团 | 122,100.00 | 9,322,335.00 | 7.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 86,300.00 | 9,067,631.62 | 7.45 |
| 000858 | 五粮液 | 85,000.00 | 8,777,950.00 | 7.21 |
| 600285 | 羚锐制药 | 350,900.00 | 7,842,615.00 | 6.44 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 313,000.00 | 7,738,173.80 | 6.35 |
| 600066 | 宇通客车 | 167,600.00 | 6,010,136.00 | 4.94 |
| 002595 | 豪迈科技 | 75,000.00 | 5,938,500.00 | 4.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,000.00 | 5,222,100.00 | 4.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,441,821.00 | 55.38 | 92.19 |
| 租赁和商务服务业 | 2,800,125.00 | 2.30 | 3.83 |
| 采矿业 | 1,790,725.00 | 1.47 | 2.45 |
| 金融业 | 995,715.00 | 0.82 | 1.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,488.00 | 0.10 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.19 | - | 10.91 | 121,776,255.85 |
| 2025-12-31 | 90.34 | - | 10.08 | 136,737,044.05 |
| 2025-09-30 | 91.41 | - | 8.79 | 163,849,383.83 |
| 2025-06-30 | 90.03 | - | 8.76 | 160,293,343.39 |
| 2025-03-31 | 89.18 | - | 10.36 | 175,864,138.10 |
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