基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达龙头优选两年持有混合A(011687) |
净值：
0.9638
|
日增长率：
-1.18%
|
累计净值：0.9638 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,473.00 | 13,240,597.33 | 9.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,500.00 | 13,083,210.00 | 9.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 98,500.00 | 12,704,511.88 | 9.29 |
| 000333 | 美的集团 | 122,100.00 | 9,542,115.00 | 6.98 |
| 000858 | 五粮液 | 85,000.00 | 9,004,900.00 | 6.59 |
| 002142 | 宁波银行 | 312,100.00 | 8,766,889.00 | 6.41 |
| 600285 | 羚锐制药 | 407,800.00 | 8,445,538.00 | 6.18 |
| 600809 | 山西汾酒 | 32,620.00 | 5,600,854.00 | 4.10 |
| 00288 | 万洲国际 | 654,000.00 | 5,121,419.98 | 3.75 |
| 000651 | 格力电器 | 121,200.00 | 4,874,664.00 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,610,304.00 | 50.91 | 85.24 |
| 金融业 | 8,766,889.00 | 6.41 | 10.74 |
| 租赁和商务服务业 | 3,150,675.00 | 2.30 | 3.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,068.00 | 0.10 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.34 | - | 10.08 | 136,737,044.05 |
| 2025-09-30 | 91.41 | - | 8.79 | 163,849,383.83 |
| 2025-06-30 | 90.03 | - | 8.76 | 160,293,343.39 |
| 2025-03-31 | 89.18 | - | 10.36 | 175,864,138.10 |
| 2024-12-31 | 92.00 | - | 7.24 | 175,127,794.61 |
微信公众号
证券之星APP
