易方达龙头优选两年持有混合A(011687)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达龙头优选两年持有混合A(011687)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-13,962,858.45	20,314,627.88	6,413,032.99	10,599,020.68
利息合计	15,597.44	41,174.22	21,199.16	47,783.98
其中：存款利息收入	15,597.44	41,174.22	21,199.16	47,783.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,234,944.17	23,536,552.24	12,476,793.43	-17,321,678.50
其中：股票投资收益	-5,416,143.15	18,310,359.31	9,520,274.57	-22,879,212.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,181,198.98	5,226,192.93	2,956,518.86	5,557,534.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,743,511.72	-3,263,098.58	-6,084,959.60	27,872,915.20
其他收入	-	-	-	-
费用	962,286.72	2,567,995.38	1,317,631.84	2,880,183.59
管理人报酬	722,882.23	1,969,136.43	1,011,114.74	2,217,675.40
基金托管费	120,480.27	328,189.43	168,519.16	369,612.48
销售服务费	39,551.39	108,312.47	56,788.70	128,808.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,372.83	162,357.05	81,209.24	164,086.92
利润总额	-14,925,145.17	17,746,632.50	5,095,401.15	7,718,837.09

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