首页 >
基金>
招商品质发现混合A(011690)
招商品质发现混合A
(011690)
|
|
|
累计净值：0.8713
|
2026-08-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-12 | 0.8713 | -1.08% |
| 2026-08-11 | 0.8808 | -0.37% |
| 2026-08-10 | 0.8841 | 1.56% |
| 2026-08-07 | 0.8705 | 0.12% |
| 2026-08-06 | 0.8695 | -1.81% |
| 2026-08-05 | 0.8855 | 0.66% |
| 2026-08-04 | 0.8797 | -0.32% |
| 2026-08-03 | 0.8825 | 0.75% |
|
基金全称
|
招商品质发现混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
苏超 吴潇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.48亿元
|
份额规模
|
11.7431亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.13%
|
|
最近一月
|
6.63%
|
|
最近三月
|
-8.70%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-4.13%
|
|
最近两年
|
36.37%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 288,020.00 | 113,194,740.20 | 9.39 |
| 02883 | 中海油田服务 | 19,050,000.00 | 103,411,734.38 | 8.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,129,400.00 | 91,080,313.35 | 7.56 |
| 600993 | 马应龙 | 3,583,595.00 | 77,477,323.90 | 6.43 |
| 02057 | 中通快递-W | 508,250.00 | 75,751,196.24 | 6.28 |
| 600011 | 华能国际 | 9,587,900.00 | 72,772,161.00 | 6.04 |
| 00981 | 中芯国际 | 878,500.00 | 68,214,093.05 | 5.66 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,067,333.00 | 64,624,829.58 | 5.36 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,552,700.00 | 62,143,376.72 | 5.16 |
| 002311 | 海大集团 | 1,229,683.00 | 54,856,158.63 | 4.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 362,075,587.01 | 30.04 | 61.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96,542,213.04 | 8.01 | 16.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90,128,941.00 | 7.48 | 15.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,381,181.60 | 2.52 | 5.20 |
| 建筑业 | 5,089,322.70 | 0.42 | 0.87 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.60 | 4.98 | 1.77 | 1,205,480,325.66 |
| 2026-03-31 | 94.88 | 5.33 | 1.38 | 1,613,608,250.83 |
| 2025-12-31 | 94.90 | 5.45 | 2.94 | 2,392,588,293.82 |
| 2025-09-30 | 93.93 | 4.60 | 1.56 | 2,781,028,744.02 |
| 2025-06-30 | 92.56 | 2.62 | 6.45 | 1,774,659,423.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-25 | - | 吴潇 | 931 | 42.36 |
| 2023-11-25 | - | 苏超 | 992 | 29.45 |
| 2021-08-31 | 2024-01-25 | 郭锐 | 877 | -38.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
