招商品质发现混合A(011690)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商品质发现混合A(011690)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-161,775,414.17	370,649,748.37	132,248,575.49	88,934,715.98
利息合计	68,739.07	332,675.72	134,383.33	204,322.46
其中：存款利息收入	68,739.07	332,675.72	134,383.33	204,322.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	116,989,139.73	319,177,739.21	93,994,488.17	50,525,816.91
其中：股票投资收益	103,193,060.39	282,873,487.34	71,755,789.36	33,722,027.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	636,698.94	858,175.39	259,847.31	429,162.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-584,951.34	-3,173,262.14	-	-
股利收益	13,744,331.74	38,619,338.62	21,978,851.50	16,374,626.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-279,306,711.12	50,096,790.01	38,037,907.78	38,047,320.70
其他收入	473,418.15	1,042,543.43	81,796.21	157,255.91
费用	14,135,737.54	29,621,641.17	9,227,158.30	10,961,288.60
管理人报酬	10,366,572.99	21,918,426.93	6,892,800.62	8,130,922.99
基金托管费	1,727,762.14	3,653,071.17	1,148,800.10	1,355,153.86
销售服务费	1,722,134.70	3,710,609.04	1,049,950.16	1,259,287.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	146,159.08	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	146,159.08	-	-	-
其他费用	164,435.27	339,534.03	135,607.42	215,924.71
利润总额	-175,911,151.71	341,028,107.20	123,021,417.19	77,973,427.38

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