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华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(011694) |
净值：
0.9462
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：0.9462 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603298 | 杭叉集团 | 179,200.00 | 3,919,104.00 | 5.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,200.00 | 3,773,786.00 | 5.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,420.00 | 3,615,586.20 | 5.44 |
| 00941 | 中国移动 | 52,500.00 | 3,580,577.12 | 5.39 |
| 688099 | 晶晨股份 | 32,292.00 | 3,125,865.60 | 4.71 |
| 002595 | 豪迈科技 | 70,325.00 | 2,700,480.00 | 4.06 |
| 600563 | 法拉电子 | 19,300.00 | 2,224,518.00 | 3.35 |
| 01883 | 中信国际电讯 | 1,069,000.00 | 2,211,538.86 | 3.33 |
| 002415 | 海康威视 | 59,900.00 | 1,944,354.00 | 2.93 |
| 03690 | 美团-W | 30,900.00 | 1,901,855.26 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,158,926.00 | 49.91 | 86.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,125,865.60 | 4.71 | 8.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,884,780.00 | 2.84 | 4.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.30 | - | 11.32 | 66,436,485.74 |
| 2026-06-30 | 81.31 | - | 16.25 | 74,905,897.60 |
| 2026-03-31 | 88.54 | - | 11.97 | 88,640,486.97 |
| 2025-12-31 | 86.62 | - | 12.37 | 101,683,529.17 |
| 2025-09-30 | 92.24 | - | 7.96 | 116,480,104.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-05 | - | 秦瑞 | 620 | 5.50 |
| 2023-02-08 | 2025-03-05 | 王海山 | 756 | 1.94 |
| 2021-04-21 | 2023-03-23 | 魏昊 | 701 | -16.71 |
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