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华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(011694) |
净值：
1.0886
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.0886 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 97,000.00 | 7,157,928.18 | 7.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,920.00 | 5,112,259.20 | 5.03 |
| 03339 | 中国龙工 | 1,901,000.00 | 5,082,382.81 | 5.00 |
| 603298 | 杭叉集团 | 187,400.00 | 4,979,218.00 | 4.90 |
| 00762 | 中国联通 | 662,000.00 | 4,651,908.16 | 4.57 |
| 002595 | 豪迈科技 | 54,100.00 | 4,571,991.00 | 4.50 |
| 000913 | 钱江摩托 | 272,200.00 | 4,197,324.00 | 4.13 |
| 605117 | 德业股份 | 47,400.00 | 4,085,880.00 | 4.02 |
| 03690 | 美团-W | 35,200.00 | 3,284,252.44 | 3.23 |
| 688099 | 晶晨股份 | 36,606.00 | 3,193,141.38 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,650,491.20 | 49.81 | 94.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,193,141.38 | 3.14 | 5.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.62 | - | 12.37 | 101,683,529.17 |
| 2025-09-30 | 92.24 | - | 7.96 | 116,480,104.88 |
| 2025-06-30 | 89.55 | - | 10.32 | 140,479,744.53 |
| 2025-03-31 | 85.21 | - | 15.53 | 153,498,853.42 |
| 2024-12-31 | 84.85 | - | 15.12 | 169,331,220.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-05 | - | 秦瑞 | 342 | 21.37 |
| 2023-02-08 | 2025-03-05 | 王海山 | 756 | 1.94 |
| 2021-04-21 | 2023-03-23 | 魏昊 | 701 | -16.71 |
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