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华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(011694) |
净值：
1.0905
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：1.0905 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 116,500.00 | 8,987,603.37 | 7.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,620.00 | 8,691,240.00 | 7.46 |
| 03339 | 中国龙工 | 2,880,000.00 | 7,835,559.55 | 6.73 |
| 00762 | 中国联通 | 688,000.00 | 5,565,233.93 | 4.78 |
| 688036 | 传音控股 | 54,179.00 | 5,103,661.80 | 4.38 |
| 000913 | 钱江摩托 | 291,100.00 | 4,969,077.00 | 4.27 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 185,700.00 | 4,941,477.00 | 4.24 |
| 603298 | 杭叉集团 | 166,200.00 | 4,774,926.00 | 4.10 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 1,192,000.00 | 4,625,156.68 | 3.97 |
| 002595 | 豪迈科技 | 69,600.00 | 4,123,800.00 | 3.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.24 | - | 7.96 | 116,480,104.88 |
| 2025-06-30 | 89.55 | - | 10.32 | 140,479,744.53 |
| 2025-03-31 | 85.21 | - | 15.53 | 153,498,853.42 |
| 2024-12-31 | 84.85 | - | 15.12 | 169,331,220.74 |
| 2024-09-30 | 79.98 | - | 25.89 | 245,425,820.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-05 | - | 秦瑞 | 257 | 21.59 |
| 2023-02-08 | 2025-03-05 | 王海山 | 756 | 1.94 |
| 2021-04-21 | 2023-03-23 | 魏昊 | 701 | -16.71 |
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