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华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(011694) |
净值：
1.1362
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.1362 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 92,000.00 | 6,429,465.31 | 7.25 |
| 605117 | 德业股份 | 42,600.00 | 5,600,196.00 | 6.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,420.00 | 5,390,814.00 | 6.08 |
| 603298 | 杭叉集团 | 187,400.00 | 4,591,300.00 | 5.18 |
| 00762 | 中国联通 | 688,000.00 | 4,294,810.07 | 4.85 |
| 002595 | 豪迈科技 | 48,500.00 | 3,840,230.00 | 4.33 |
| 000913 | 钱江摩托 | 230,300.00 | 3,839,101.00 | 4.33 |
| 600563 | 法拉电子 | 28,400.00 | 3,547,444.00 | 4.00 |
| 03690 | 美团-W | 41,700.00 | 3,054,137.29 | 3.45 |
| 688099 | 晶晨股份 | 37,669.00 | 2,983,384.80 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,750,435.00 | 51.61 | 93.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,983,384.80 | 3.37 | 6.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.54 | - | 11.97 | 88,640,486.97 |
| 2025-12-31 | 86.62 | - | 12.37 | 101,683,529.17 |
| 2025-09-30 | 92.24 | - | 7.96 | 116,480,104.88 |
| 2025-06-30 | 89.55 | - | 10.32 | 140,479,744.53 |
| 2025-03-31 | 85.21 | - | 15.53 | 153,498,853.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-05 | - | 秦瑞 | 435 | 25.87 |
| 2023-02-08 | 2025-03-05 | 王海山 | 756 | 1.94 |
| 2021-04-21 | 2023-03-23 | 魏昊 | 701 | -16.71 |
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