华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(011694)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,638,178.01 |
16,590,342.95 |
3,183,473.92 |
10,895,351.44 |
| 本期利润 |
-1,316,699.17 |
16,016,446.23 |
3,510,464.35 |
18,103,420.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.17 |
0.03 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.01 |
17.38 |
3.43 |
14.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.91 |
19.19 |
3.66 |
15.95 |
| 期末可供分配利润 |
2,017,539.50 |
2,370,550.82 |
-13,803,522.32 |
-20,322,603.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.13 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
56,147,720.07 |
72,512,555.40 |
95,667,485.37 |
111,681,692.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.07 |
0.93 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.73 |
6.84 |
-7.08 |
-10.36 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
