首页 > 基金> 蜂巢丰华债券A(011699)
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蜂巢丰华债券A

(011699)
净值：
1.0692
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1607 2026-08-13
  • 净值走势
蜂巢丰华债券A(011699)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.06920.06%
2026-08-121.06860.00%
2026-08-111.0686-0.05%
2026-08-101.06910.07%
2026-08-071.06830.06%
2026-08-061.06770.02%
2026-08-051.0675-0.01%
2026-08-041.06760.04%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰华债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 金之洁
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.82亿元 份额规模 9.2205亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.35%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 2.40%
最近两年 5.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-86.390.01982,313,396.39
2026-03-31-120.190.09815,351,068.83
2025-12-31-125.340.131,125,337,889.82
2025-09-30-126.010.071,202,457,729.88
2025-06-30-105.610.041,922,303,028.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-26-金之洁181516.81
2021-11-172023-02-09王宏4493.32
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