蜂巢丰华债券A(011699)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,546,037.98 |
28,432,852.13 |
18,785,851.98 |
56,897,445.50 |
| 本期利润 |
14,224,819.12 |
6,525,804.32 |
6,208,782.94 |
72,115,685.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
0.50 |
0.51 |
6.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
0.75 |
0.52 |
6.23 |
| 期末可供分配利润 |
56,050,040.74 |
50,705,031.48 |
124,310,328.85 |
60,429,104.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
982,313,113.75 |
1,125,337,612.09 |
1,922,300,638.66 |
1,216,097,005.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.40 |
14.50 |
14.24 |
13.65 |
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