首页 > 基金> 蜂巢丰华债券C(011700)
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蜂巢丰华债券C

(011700)
净值：
1.0720
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1335 2026-02-11
  • 净值走势
蜂巢丰华债券C(011700)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-111.07200.00%
2026-02-101.0720-0.01%
2026-02-091.07210.05%
2026-02-061.07160.05%
2026-02-051.07110.04%
2026-02-041.07070.01%
2026-02-031.07060.01%
2026-02-021.07050.02%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰华债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 金之洁
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.43%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 0.99%
最近两年 6.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-125.340.131,125,337,889.82
2025-09-30-126.010.071,202,457,729.88
2025-06-30-105.610.041,922,303,028.06
2025-03-31-116.070.101,209,731,108.12
2024-12-31-99.970.081,216,099,396.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-26-金之洁163113.88
2021-11-172023-02-09王宏4493.08
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