首页 > 基金> 蜂巢丰华债券C(011700)
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蜂巢丰华债券C

(011700)
净值：
1.0963
日增长率：
-0.16%
累计净值：1.1578 2026-11-13
  • 净值走势
蜂巢丰华债券C(011700)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0963-0.16%
2026-11-121.0981-0.10%
2026-11-111.0992-0.07%
2026-11-101.1000-0.06%
2026-11-091.10070.00%
2026-11-061.10070.08%
2026-11-051.09980.01%
2026-11-041.09970.06%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰华债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 金之洁
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 0.10%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 2.78%
最近两年 5.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-103.810.22977,287,384.78
2026-06-30-86.390.01982,313,396.39
2026-03-31-120.190.09815,351,068.83
2025-12-31-125.340.131,125,337,889.82
2025-09-30-126.010.071,202,457,729.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-26-金之洁190816.46
2021-11-172023-02-09王宏4493.08
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