蜂巢丰华债券C(011700)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢丰华债券C(011700)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,014,857.35	80,232,579.03	34,778,939.48	47,064,434.91
利息合计	484,239.33	414,945.40	158,812.75	80,951.79
其中：存款利息收入	21,053.58	75,874.01	32,963.84	42,915.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	463,185.75	339,071.39	125,848.91	38,036.17
投资收益合计	22,107,711.19	64,599,365.03	27,053,253.47	43,105,515.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,107,711.19	64,599,365.03	27,053,253.47	43,105,515.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,577,093.17	15,218,268.60	7,566,873.26	3,877,967.82
其他收入	-	-	-	-
费用	3,806,065.66	8,116,758.55	4,420,690.49	12,670,335.58
管理人报酬	1,829,872.40	3,520,801.74	1,633,549.55	3,813,542.20
基金托管费	487,966.02	938,880.56	435,613.26	1,016,944.59
销售服务费	3.62	7.32	3.64	7.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,402,524.37	3,449,868.93	2,248,388.68	7,644,141.49
其中：卖出回购金融资产支出	1,402,524.37	3,449,868.93	2,248,388.68	7,644,141.49
其他费用	85,699.25	207,200.00	103,135.36	195,700.00
利润总额	6,208,791.69	72,115,820.48	30,358,248.99	34,394,099.33

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