蜂巢丰华债券C(011700)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢丰华债券C(011700)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,100,967.47	10,014,857.35	80,232,579.03	34,778,939.48
利息合计	514,741.01	484,239.33	414,945.40	158,812.75
其中：存款利息收入	47,319.20	21,053.58	75,874.01	32,963.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	467,421.81	463,185.75	339,071.39	125,848.91
投资收益合计	36,493,310.74	22,107,711.19	64,599,365.03	27,053,253.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,493,310.74	22,107,711.19	64,599,365.03	27,053,253.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,907,084.28	-12,577,093.17	15,218,268.60	7,566,873.26
其他收入	-	-	-	-
费用	8,575,161.63	3,806,065.66	8,116,758.55	4,420,690.49
管理人报酬	3,867,223.09	1,829,872.40	3,520,801.74	1,633,549.55
基金托管费	1,031,259.47	487,966.02	938,880.56	435,613.26
销售服务费	4.62	3.62	7.32	3.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,491,692.51	1,402,524.37	3,449,868.93	2,248,388.68
其中：卖出回购金融资产支出	3,491,692.51	1,402,524.37	3,449,868.93	2,248,388.68
其他费用	184,200.00	85,699.25	207,200.00	103,135.36
利润总额	6,525,805.84	6,208,791.69	72,115,820.48	30,358,248.99

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