蜂巢丰华债券C(011700)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢丰华债券C(011700)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,246,849.36	15,100,967.47	10,014,857.35	80,232,579.03
利息合计	54,677.60	514,741.01	484,239.33	414,945.40
其中：存款利息收入	13,056.12	47,319.20	21,053.58	75,874.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,621.48	467,421.81	463,185.75	339,071.39
投资收益合计	13,513,389.67	36,493,310.74	22,107,711.19	64,599,365.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,513,389.67	36,493,310.74	22,107,711.19	64,599,365.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,678,782.09	-21,907,084.28	-12,577,093.17	15,218,268.60
其他收入	-	-	-	-
费用	3,022,025.33	8,575,161.63	3,806,065.66	8,116,758.55
管理人报酬	1,302,303.70	3,867,223.09	1,829,872.40	3,520,801.74
基金托管费	347,280.98	1,031,259.47	487,966.02	938,880.56
销售服务费	-	4.62	3.62	7.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,273,653.98	3,491,692.51	1,402,524.37	3,449,868.93
其中：卖出回购金融资产支出	1,273,653.98	3,491,692.51	1,402,524.37	3,449,868.93
其他费用	97,199.25	184,200.00	85,699.25	207,200.00
利润总额	14,224,824.03	6,525,805.84	6,208,791.69	72,115,820.48

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