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广发睿享稳健增利混合C(011702)
广发睿享稳健增利混合C
(011702)
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累计净值：1.0214
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0214 | 0.03% |
| 2025-12-25 | 1.0211 | 0.06% |
| 2025-12-24 | 1.0205 | -0.03% |
| 2025-12-23 | 1.0208 | 0.05% |
| 2025-12-22 | 1.0203 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 1.0203 | 0.08% |
| 2025-12-18 | 1.0195 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 1.0193 | 0.29% |
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基金全称
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广发睿享稳健增利混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王海涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0070亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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0.43%
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最近三月
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-0.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.47%
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最近两年
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11.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 35,900.00 | 1,450,719.00 | 1.83 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4,000.00 | 1,215,200.00 | 1.53 |
| 601318 | 中国平安 | 21,200.00 | 1,168,332.00 | 1.47 |
| 600160 | 巨化股份 | 26,800.00 | 1,072,268.00 | 1.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 1,045,200.00 | 1.32 |
| 002352 | 顺丰控股 | 25,900.00 | 1,044,547.00 | 1.32 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 12,800.00 | 939,648.00 | 1.19 |
| 603885 | 吉祥航空 | 68,500.00 | 931,600.00 | 1.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,800.00 | 772,740.00 | 0.98 |
| 000425 | 徐工机械 | 55,000.00 | 632,500.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,116,033.00 | 11.51 | 58.38 |
| 金融业 | 3,585,567.00 | 4.53 | 22.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,976,147.00 | 2.49 | 12.66 |
| 采矿业 | 612,352.00 | 0.77 | 3.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 324,167.00 | 0.41 | 2.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.71 | 80.21 | 2.05 | 79,225,900.57 |
| 2025-06-30 | 20.37 | 62.54 | 3.59 | 86,504,832.62 |
| 2025-03-31 | 11.32 | 64.41 | 7.43 | 88,228,755.48 |
| 2024-12-31 | 8.04 | 98.00 | 0.80 | 91,947,817.31 |
| 2024-09-30 | 11.91 | 71.66 | 0.94 | 96,795,208.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-10 | - | 王海涛 | 1083 | 5.13 |
| 2021-04-09 | 2025-03-03 | 郎振东 | 1424 | -10.70 |
| 2021-03-09 | 2023-01-10 | 李阳 | 672 | -10.63 |
| 2021-03-03 | 2021-03-09 | 谢军 | 6 | -1.43 |
| 2021-03-03 | 2023-01-10 | 王颂 | 678 | -11.91 |
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