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广发睿享稳健增利混合C(011702)
广发睿享稳健增利混合C
(011702)
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累计净值：0.9953
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 0.9953 | -0.23% |
| 2026-09-28 | 0.9976 | 0.05% |
| 2026-09-24 | 0.9971 | -0.22% |
| 2026-09-23 | 0.9993 | -0.16% |
| 2026-09-22 | 1.0009 | 0.03% |
| 2026-09-21 | 1.0006 | 0.43% |
| 2026-09-18 | 0.9963 | 0.24% |
| 2026-09-17 | 0.9939 | -0.02% |
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基金全称
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广发睿享稳健增利混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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张波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0018亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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-0.46%
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最近三月
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-3.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.08%
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最近两年
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4.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 26,800.00 | 951,400.00 | 1.94 |
| 601318 | 中国平安 | 19,400.00 | 926,156.00 | 1.88 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,100.00 | 896,500.00 | 1.82 |
| 000001 | 平安银行 | 85,300.00 | 857,265.00 | 1.74 |
| 603259 | 药明康德 | 5,700.00 | 709,707.00 | 1.44 |
| 000725 | 京东方A | 76,100.00 | 660,548.00 | 1.34 |
| 300373 | 扬杰科技 | 4,100.00 | 644,643.00 | 1.31 |
| 600160 | 巨化股份 | 11,700.00 | 620,217.00 | 1.26 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,476.00 | 547,802.64 | 1.11 |
| 688469 | 芯联集成 | 50,425.00 | 535,009.25 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,824,284.85 | 19.99 | 65.25 |
| 金融业 | 3,211,105.00 | 6.53 | 21.33 |
| 采矿业 | 763,779.00 | 1.55 | 5.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 709,707.00 | 1.44 | 4.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 547,802.64 | 1.11 | 3.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 30.64 | 61.85 | 8.14 | 49,143,660.71 |
| 2026-03-31 | 33.40 | 63.96 | 2.98 | 52,483,576.75 |
| 2025-12-31 | 19.36 | 74.08 | 2.54 | 67,533,776.21 |
| 2025-09-30 | 19.71 | 80.21 | 2.05 | 79,225,900.57 |
| 2025-06-30 | 20.37 | 62.54 | 3.59 | 86,504,832.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-22 | - | 张波 | 40 | -0.41 |
| 2023-01-10 | 2026-08-22 | 王海涛 | 1320 | 2.86 |
| 2021-04-09 | 2025-03-03 | 郎振东 | 1424 | -10.70 |
| 2021-03-09 | 2023-01-10 | 李阳 | 672 | -10.63 |
| 2021-03-03 | 2023-01-10 | 王颂 | 678 | -11.91 |
| 2021-03-03 | 2021-03-09 | 谢军 | 6 | -1.43 |
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