广发睿享稳健增利混合C(011702)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发睿享稳健增利混合C(011702)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	982,288.64	5,747,756.84	1,502,487.54	6,003,840.70
利息合计	6,602.80	105,315.01	71,233.20	26,359.73
其中：存款利息收入	4,955.38	21,514.95	11,629.85	26,359.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,647.42	83,800.06	59,603.35	-
投资收益合计	1,445,004.84	5,493,921.38	1,056,354.14	1,972,872.87
其中：股票投资收益	915,606.54	2,686,541.96	-40,332.01	567,061.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	298,587.26	2,424,656.53	912,404.94	859,779.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	230,811.04	382,722.89	184,281.21	546,031.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-472,256.46	145,847.62	373,595.75	4,003,745.33
其他收入	2,937.46	2,672.83	1,304.45	862.77
费用	397,889.05	1,169,932.06	623,385.62	1,350,411.57
管理人报酬	271,841.67	834,311.74	440,161.31	964,667.74
基金托管费	54,368.34	166,862.36	88,032.25	192,933.62
销售服务费	126.77	309.20	82.02	239.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	23,425.03	23,425.03	44,197.52
其中：卖出回购金融资产支出	-	23,425.03	23,425.03	44,197.52
其他费用	71,219.88	143,712.15	71,238.42	144,604.36
利润总额	584,399.59	4,577,824.78	879,101.92	4,653,429.13

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