基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧嘉益一年持有期混合C(011709) |
净值：
1.2156
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.2156 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 19,800.00 | 25,146,000.00 | 9.34 |
| 300502 | 新易盛 | 41,260.00 | 25,044,820.00 | 9.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 961,974.00 | 24,184,026.36 | 8.99 |
| 603986 | 兆易创新 | 24,800.00 | 20,212,000.00 | 7.51 |
| 600176 | 中国巨石 | 221,100.00 | 16,113,768.00 | 5.99 |
| 00981 | 中芯国际 | 172,500.00 | 13,394,343.83 | 4.98 |
| 688072 | 拓荆科技 | 15,105.00 | 13,285,300.65 | 4.94 |
| 600549 | 厦门钨业 | 154,900.00 | 13,197,480.00 | 4.90 |
| 300408 | 三环集团 | 74,100.00 | 12,367,290.00 | 4.59 |
| 688409 | 富创精密 | 39,048.00 | 11,958,450.00 | 4.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,400,832.64 | 64.05 | 79.79 |
| 采矿业 | 24,212,748.46 | 9.00 | 11.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,333,647.95 | 7.18 | 8.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111,098.79 | 0.04 | 0.05 |
| 金融业 | 5,704.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.77 | - | 11.13 | 269,158,060.13 |
| 2026-03-31 | 92.10 | 0.24 | 8.21 | 210,064,871.89 |
| 2025-12-31 | 91.97 | 0.21 | 5.25 | 238,482,871.58 |
| 2025-09-30 | 91.50 | - | 6.47 | 278,144,768.54 |
| 2025-06-30 | 91.86 | 0.69 | 5.20 | 322,346,998.32 |
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