基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧嘉益一年持有期混合C(011709) |
净值：
1.2733
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日增长率：
-1.99%
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累计净值：1.2733 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 850,002.00 | 25,024,058.88 | 9.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 306,000.00 | 19,795,140.00 | 7.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 42,600.00 | 17,196,768.00 | 6.18 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2,700,400.00 | 14,474,144.00 | 5.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,800.00 | 14,406,276.61 | 5.18 |
| 601138 | 工业富联 | 215,700.00 | 14,238,357.00 | 5.12 |
| 002558 | 巨人网络 | 301,800.00 | 13,635,324.00 | 4.90 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 807,400.00 | 12,676,180.00 | 4.56 |
| 002517 | 恺英网络 | 403,720.00 | 11,336,457.60 | 4.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 68,500.00 | 11,069,426.01 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,447,019.50 | 40.07 | 61.38 |
| 采矿业 | 37,840,371.88 | 13.60 | 20.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,067,613.78 | 9.01 | 13.81 |
| 金融业 | 6,822,641.00 | 2.45 | 3.76 |
| 租赁和商务服务业 | 159,530.00 | 0.06 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 107,880.34 | 0.04 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 104,722.39 | 0.04 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,104.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.50 | - | 6.47 | 278,144,768.54 |
| 2025-06-30 | 91.86 | 0.69 | 5.20 | 322,346,998.32 |
| 2025-03-31 | 90.60 | 0.68 | 11.46 | 324,210,056.98 |
| 2024-12-31 | 87.06 | 0.72 | 8.56 | 323,343,230.02 |
| 2024-09-30 | 92.12 | 0.03 | 5.69 | 370,280,555.89 |
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