基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧嘉益一年持有期混合C(011709) |
净值：
1.4496
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日增长率：
-1.49%
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累计净值：1.4496 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 653,502.00 | 21,382,585.44 | 10.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 34,300.00 | 19,530,763.00 | 9.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,500.00 | 11,448,450.00 | 5.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,800.00 | 10,170,877.64 | 4.84 |
| 002028 | 思源电气 | 42,900.00 | 8,665,800.00 | 4.13 |
| 605117 | 德业股份 | 59,300.00 | 7,795,578.00 | 3.71 |
| 000933 | 神火股份 | 248,500.00 | 7,653,800.00 | 3.64 |
| 01336 | 新华保险 | 181,000.00 | 7,396,189.61 | 3.52 |
| 600549 | 厦门钨业 | 130,500.00 | 7,258,410.00 | 3.46 |
| 601601 | 中国太保 | 174,400.00 | 6,468,496.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,924,680.32 | 52.80 | 71.25 |
| 采矿业 | 35,752,879.87 | 17.02 | 22.96 |
| 金融业 | 6,782,795.00 | 3.23 | 4.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,139,364.49 | 1.02 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 89,022.64 | 0.04 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.10 | 0.24 | 8.21 | 210,064,871.89 |
| 2025-12-31 | 91.97 | 0.21 | 5.25 | 238,482,871.58 |
| 2025-09-30 | 91.50 | - | 6.47 | 278,144,768.54 |
| 2025-06-30 | 91.86 | 0.69 | 5.20 | 322,346,998.32 |
| 2025-03-31 | 90.60 | 0.68 | 11.46 | 324,210,056.98 |
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