基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧嘉益一年持有期混合C(011709) |
净值：
1.3325
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.3325 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 708,502.00 | 24,422,063.94 | 10.24 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,122,200.00 | 22,444,000.00 | 9.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,100.00 | 18,361,000.00 | 7.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,800.00 | 12,876,484.96 | 5.40 |
| 01378 | 中国宏桥 | 395,000.00 | 11,637,899.38 | 4.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,200.00 | 11,091,252.00 | 4.65 |
| 300274 | 阳光电源 | 61,700.00 | 10,553,168.00 | 4.43 |
| 01336 | 新华保险 | 181,000.00 | 8,885,291.27 | 3.73 |
| 000933 | 神火股份 | 278,200.00 | 7,642,154.00 | 3.20 |
| 600549 | 厦门钨业 | 184,200.00 | 7,563,252.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,906,106.75 | 40.22 | 58.62 |
| 采矿业 | 51,019,883.06 | 21.39 | 31.18 |
| 金融业 | 10,102,319.00 | 4.24 | 6.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,458,055.10 | 2.71 | 3.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 97,793.75 | 0.04 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.97 | 0.21 | 5.25 | 238,482,871.58 |
| 2025-09-30 | 91.50 | - | 6.47 | 278,144,768.54 |
| 2025-06-30 | 91.86 | 0.69 | 5.20 | 322,346,998.32 |
| 2025-03-31 | 90.60 | 0.68 | 11.46 | 324,210,056.98 |
| 2024-12-31 | 87.06 | 0.72 | 8.56 | 323,343,230.02 |
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