中欧嘉益一年持有期混合C(011709)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,539,465.79 |
6,133,109.48 |
-13,027,103.88 |
-12,806,260.57 |
| 本期利润 |
35,808,464.14 |
10,832,036.07 |
431,895.77 |
-1,388,949.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.10 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.78 |
11.19 |
0.40 |
-1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.24 |
11.64 |
0.69 |
-0.82 |
| 期末可供分配利润 |
9,221,110.95 |
-12,711,037.98 |
-20,691,538.01 |
-23,838,636.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.13 |
-0.18 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
76,828,787.62 |
96,687,039.43 |
96,923,275.01 |
109,588,027.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
0.96 |
0.86 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.72 |
-3.71 |
-13.75 |
-15.04 |
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