基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银均衡优选6个月持有混合C(011718) |
净值：
0.9418
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：0.9418 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 17,600.00 | 7,583,488.00 | 8.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,400.00 | 6,344,000.00 | 7.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 168,700.00 | 5,815,089.00 | 6.81 |
| 300394 | 天孚通信 | 26,500.00 | 5,380,295.00 | 6.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,400.00 | 4,554,024.00 | 5.33 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 30,600.00 | 4,035,225.67 | 4.72 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 26,700.00 | 3,783,796.32 | 4.43 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 206,000.00 | 3,122,960.00 | 3.65 |
| 600183 | 生益科技 | 41,300.00 | 2,949,233.00 | 3.45 |
| 601318 | 中国平安 | 36,500.00 | 2,496,600.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,041,889.31 | 51.54 | 73.83 |
| 采矿业 | 12,292,161.00 | 14.39 | 20.61 |
| 金融业 | 2,496,600.00 | 2.92 | 4.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 821,463.30 | 0.96 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.77 | - | 11.53 | 85,448,309.54 |
| 2025-09-30 | 73.89 | - | 26.46 | 94,762,970.03 |
| 2025-06-30 | 76.62 | - | 25.22 | 82,813,269.62 |
| 2025-03-31 | 76.46 | - | 24.14 | 83,971,520.02 |
| 2024-12-31 | 71.59 | - | 23.22 | 87,968,906.60 |
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