基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银均衡优选6个月持有混合C(011718) |
净值：
0.9042
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日增长率：
3.07%
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累计净值：0.9042 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 11,900.00 | 7,223,300.00 | 9.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,000.00 | 6,350,000.00 | 8.37 |
| 688120 | 华海清科 | 19,678.00 | 6,339,858.04 | 8.35 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,200.00 | 5,053,000.00 | 6.66 |
| 688012 | 中微公司 | 10,715.00 | 5,019,977.50 | 6.61 |
| 002384 | 东山精密 | 17,800.00 | 4,669,830.00 | 6.15 |
| 300757 | 罗博特科 | 7,500.00 | 4,642,500.00 | 6.12 |
| 688200 | 华峰测控 | 7,194.00 | 3,777,569.40 | 4.98 |
| 002916 | 深南电路 | 8,000.00 | 3,663,200.00 | 4.83 |
| 300394 | 天孚通信 | 11,800.00 | 3,571,624.00 | 4.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.48 | - | 6.69 | 75,907,342.84 |
| 2026-03-31 | 92.03 | - | 7.99 | 69,813,102.11 |
| 2025-12-31 | 88.77 | - | 11.53 | 85,448,309.54 |
| 2025-09-30 | 73.89 | - | 26.46 | 94,762,970.03 |
| 2025-06-30 | 76.62 | - | 25.22 | 82,813,269.62 |
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