浦银均衡优选6个月持有混合C(011718)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
173,230.23 |
2,017,068.59 |
100,406.41 |
233,644.52 |
| 本期利润 |
1,358,116.90 |
2,360,881.86 |
178,566.90 |
409,435.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.17 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.43 |
21.03 |
1.57 |
3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.03 |
21.82 |
1.54 |
4.73 |
| 期末可供分配利润 |
-396,048.40 |
-733,550.44 |
-3,205,030.86 |
-3,574,216.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.22 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
7,664,210.93 |
9,859,523.75 |
11,236,719.33 |
11,720,618.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.93 |
0.78 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.25 |
-6.65 |
-22.19 |
-23.37 |
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