首页 > 基金> 浦银安盛盛华一年定开债券(011719)
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浦银安盛盛华一年定开债券

(011719)
净值：
1.0094
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1494 2026-02-06
  • 净值走势
浦银安盛盛华一年定开债券(011719)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00940.03%
2026-02-051.00910.04%
2026-02-041.00870.00%
2026-02-031.00870.00%
2026-02-021.00870.00%
2026-01-301.00870.00%
2026-01-291.00870.01%
2026-01-281.0086-0.01%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 曹治国
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.00亿元 份额规模 22.8475亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.31%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.12%
最近两年 5.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-126.990.322,299,806,404.52
2025-09-30-111.970.062,288,481,050.41
2025-06-30-120.340.216,326,001,441.30
2025-03-31-117.350.336,392,073,343.19
2024-12-31-111.260.176,540,505,248.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-13-曹治国176415.77
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