浦银盛华一年定开债券(011719)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银盛华一年定开债券(011719)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	46,287,909.39	88,791,968.99	66,220,903.29	351,263,776.40
利息合计	9,314.67	270,193.13	185,866.97	5,636,038.96
其中：存款利息收入	7,222.67	163,001.32	88,577.08	1,116,551.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,092.00	107,191.81	97,289.89	4,519,487.62
投资收益合计	39,911,883.29	161,844,153.19	113,952,722.16	308,017,780.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,911,883.29	161,536,842.05	113,645,411.02	306,622,491.98
资产支持证券投资收益	-	307,311.14	307,311.14	1,395,288.89
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,366,711.43	-73,322,377.33	-47,917,685.84	37,609,956.57
其他收入	-	-	-	-
费用	8,088,998.58	35,878,357.15	26,442,706.68	56,718,639.80
管理人报酬	3,449,033.69	13,234,029.83	9,520,776.38	19,137,939.23
基金托管费	1,149,677.84	4,411,343.30	3,173,592.10	6,379,313.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,351,526.88	17,849,623.88	13,530,510.71	30,598,887.17
其中：卖出回购金融资产支出	3,351,526.88	17,849,623.88	13,530,510.71	30,598,887.17
其他费用	124,121.08	294,787.09	152,461.83	298,384.56
利润总额	38,198,910.81	52,913,611.84	39,778,196.61	294,545,136.60

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