基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦信一年持有混合A(011720) |
净值：
1.1396
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1396 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 214,300.00 | 8,842,018.00 | 2.16 |
| 000338 | 潍柴动力 | 216,400.00 | 5,431,640.00 | 1.33 |
| 688825 | 长鑫科技 | 115,898.00 | 5,040,629.36 | 1.23 |
| 600031 | 三一重工 | 259,300.00 | 4,535,157.00 | 1.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 148,800.00 | 4,432,752.00 | 1.08 |
| 601318 | 中国平安 | 83,000.00 | 4,423,070.00 | 1.08 |
| 601702 | 华峰铝业 | 289,903.00 | 4,313,756.64 | 1.06 |
| 601601 | 中国太保 | 121,900.00 | 3,786,214.00 | 0.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,000.00 | 3,784,430.00 | 0.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 40,500.00 | 3,706,056.67 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,786,152.40 | 11.69 | 55.93 |
| 金融业 | 19,139,532.00 | 4.68 | 22.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,104,674.20 | 1.25 | 5.97 |
| 采矿业 | 4,436,142.75 | 1.09 | 5.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,732,407.44 | 0.91 | 4.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,748,402.00 | 0.67 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,493,680.00 | 0.61 | 2.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 23.10 | 76.41 | 0.64 | 408,848,564.45 |
| 2026-06-30 | 24.60 | 102.26 | 0.60 | 428,666,134.24 |
| 2026-03-31 | 23.35 | 94.20 | 1.27 | 477,747,353.61 |
| 2025-12-31 | 16.41 | 99.27 | 0.74 | 559,604,720.17 |
| 2025-09-30 | 14.84 | 83.33 | 0.65 | 622,604,143.51 |
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