基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦信一年持有混合A(011720) |
净值：
1.1391
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1391 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 306,100.00 | 12,886,810.00 | 2.30 |
| 601702 | 华峰铝业 | 524,903.00 | 10,744,764.41 | 1.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 297,500.00 | 10,254,825.00 | 1.83 |
| 600031 | 三一重工 | 259,300.00 | 5,479,009.00 | 0.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 40,500.00 | 5,223,682.55 | 0.93 |
| 601988 | 中国银行 | 888,200.00 | 5,089,386.00 | 0.91 |
| 601799 | 星宇股份 | 39,171.00 | 4,832,526.27 | 0.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,000.00 | 4,774,380.00 | 0.85 |
| 600887 | 伊利股份 | 121,900.00 | 3,486,340.00 | 0.62 |
| 601100 | 恒立液压 | 30,800.00 | 3,385,228.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,023,565.73 | 7.51 | 51.43 |
| 金融业 | 17,976,196.00 | 3.21 | 22.00 |
| 采矿业 | 10,254,825.00 | 1.83 | 12.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,929,982.60 | 0.70 | 4.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,622,726.64 | 0.65 | 4.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,421,090.00 | 0.43 | 2.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,485,435.00 | 0.27 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.41 | 99.27 | 0.74 | 559,604,720.17 |
| 2025-09-30 | 14.84 | 83.33 | 0.65 | 622,604,143.51 |
| 2025-06-30 | 14.14 | 108.59 | 1.27 | 728,283,638.46 |
| 2025-03-31 | 13.78 | 108.23 | 1.20 | 818,698,834.86 |
| 2024-12-31 | 11.21 | 106.78 | 1.33 | 885,711,423.45 |
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