基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦信一年持有混合A(011720) |
净值：
1.1515
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1515 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 524,903.00 | 10,162,122.08 | 2.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 297,500.00 | 9,734,200.00 | 2.04 |
| 600036 | 招商银行 | 214,300.00 | 8,426,276.00 | 1.76 |
| 600989 | 宝丰能源 | 270,800.00 | 7,869,448.00 | 1.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,000.00 | 5,222,100.00 | 1.09 |
| 601988 | 中国银行 | 888,200.00 | 5,213,734.00 | 1.09 |
| 600031 | 三一重工 | 259,300.00 | 4,983,746.00 | 1.04 |
| 601799 | 星宇股份 | 39,171.00 | 4,779,253.71 | 1.00 |
| 601318 | 中国平安 | 83,000.00 | 4,712,740.00 | 0.99 |
| 601601 | 中国太保 | 121,900.00 | 4,521,271.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,039,584.31 | 11.52 | 53.52 |
| 金融业 | 24,941,767.00 | 5.22 | 24.25 |
| 采矿业 | 9,734,200.00 | 2.04 | 9.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,438,460.40 | 0.93 | 4.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,788,141.52 | 0.79 | 3.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,603,952.00 | 0.55 | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,298,541.00 | 0.48 | 2.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 23.35 | 94.20 | 1.27 | 477,747,353.61 |
| 2025-12-31 | 16.41 | 99.27 | 0.74 | 559,604,720.17 |
| 2025-09-30 | 14.84 | 83.33 | 0.65 | 622,604,143.51 |
| 2025-06-30 | 14.14 | 108.59 | 1.27 | 728,283,638.46 |
| 2025-03-31 | 13.78 | 108.23 | 1.20 | 818,698,834.86 |
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