基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦信一年持有混合A(011720) |
净值：
1.1496
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.1496 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 214,300.00 | 7,607,650.00 | 1.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 297,500.00 | 7,479,150.00 | 1.74 |
| 000338 | 潍柴动力 | 216,400.00 | 5,896,900.00 | 1.38 |
| 600989 | 宝丰能源 | 270,800.00 | 5,505,364.00 | 1.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,000.00 | 5,109,130.00 | 1.19 |
| 601988 | 中国银行 | 888,200.00 | 5,080,504.00 | 1.19 |
| 00522 | ASMPT | 23,500.00 | 4,874,128.89 | 1.14 |
| 600031 | 三一重工 | 259,300.00 | 4,480,704.00 | 1.05 |
| 601702 | 华峰铝业 | 289,903.00 | 4,087,632.30 | 0.95 |
| 601318 | 中国平安 | 83,000.00 | 3,962,420.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,398,191.34 | 12.22 | 55.03 |
| 金融业 | 22,138,577.00 | 5.16 | 23.25 |
| 采矿业 | 7,479,150.00 | 1.74 | 7.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,247,703.56 | 1.22 | 5.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,337,568.96 | 0.78 | 3.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,559,171.00 | 0.60 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,049,600.00 | 0.48 | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 24.60 | 102.26 | 0.60 | 428,666,134.24 |
| 2026-03-31 | 23.35 | 94.20 | 1.27 | 477,747,353.61 |
| 2025-12-31 | 16.41 | 99.27 | 0.74 | 559,604,720.17 |
| 2025-09-30 | 14.84 | 83.33 | 0.65 | 622,604,143.51 |
| 2025-06-30 | 14.14 | 108.59 | 1.27 | 728,283,638.46 |
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