基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦信一年持有混合A(011720) |
净值：
1.1227
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1227 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 306,100.00 | 12,369,501.00 | 1.99 |
| 601702 | 华峰铝业 | 524,903.00 | 8,912,852.94 | 1.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 297,500.00 | 8,758,400.00 | 1.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 40,500.00 | 6,544,697.13 | 1.05 |
| 600031 | 三一重工 | 259,300.00 | 6,026,132.00 | 0.97 |
| 601799 | 星宇股份 | 39,171.00 | 5,283,384.48 | 0.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,000.00 | 5,226,000.00 | 0.84 |
| 601988 | 中国银行 | 888,200.00 | 4,600,876.00 | 0.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,600.00 | 3,389,712.14 | 0.54 |
| 600887 | 伊利股份 | 121,900.00 | 3,325,432.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,948,109.47 | 6.58 | 51.16 |
| 金融业 | 16,970,377.00 | 2.73 | 21.20 |
| 采矿业 | 8,758,400.00 | 1.41 | 10.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,583,109.30 | 0.90 | 6.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,751,408.24 | 0.60 | 4.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,481,447.70 | 0.40 | 3.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,538,796.00 | 0.25 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.84 | 83.33 | 0.65 | 622,604,143.51 |
| 2025-06-30 | 14.14 | 108.59 | 1.27 | 728,283,638.46 |
| 2025-03-31 | 13.78 | 108.23 | 1.20 | 818,698,834.86 |
| 2024-12-31 | 11.21 | 106.78 | 1.33 | 885,711,423.45 |
| 2024-09-30 | 11.03 | 105.97 | 1.26 | 1,043,805,536.81 |
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