易方达悦信一年持有混合A(011720)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-05 |
1.1581 |
1.1581 |
| 2 |
2026-08-04 |
1.1533 |
1.1533 |
| 3 |
2026-08-03 |
1.1559 |
1.1559 |
| 4 |
2026-07-31 |
1.1551 |
1.1551 |
| 5 |
2026-07-30 |
1.1521 |
1.1521 |
| 6 |
2026-07-29 |
1.1495 |
1.1495 |
| 7 |
2026-07-28 |
1.1448 |
1.1448 |
| 8 |
2026-07-27 |
1.1481 |
1.1481 |
| 9 |
2026-07-24 |
1.1366 |
1.1366 |
| 10 |
2026-07-23 |
1.1424 |
1.1424 |
| 11 |
2026-07-22 |
1.1382 |
1.1382 |
| 12 |
2026-07-21 |
1.1355 |
1.1355 |
| 13 |
2026-07-20 |
1.1308 |
1.1308 |
| 14 |
2026-07-17 |
1.1225 |
1.1225 |
| 15 |
2026-07-16 |
1.1289 |
1.1289 |
| 16 |
2026-07-15 |
1.1322 |
1.1322 |
| 17 |
2026-07-14 |
1.1291 |
1.1291 |
| 18 |
2026-07-13 |
1.1236 |
1.1236 |
| 19 |
2026-07-10 |
1.1274 |
1.1274 |
| 20 |
2026-07-09 |
1.1277 |
1.1277 |
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