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国寿安保裕丰混合C(011735)
国寿安保裕丰混合C
(011735)
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累计净值：1.0076
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0076 | -0.24% |
| 2026-02-05 | 1.0100 | -0.11% |
| 2026-02-04 | 1.0111 | 0.46% |
| 2026-02-03 | 1.0065 | 0.58% |
| 2026-02-02 | 1.0007 | -0.86% |
| 2026-01-30 | 1.0094 | -0.53% |
| 2026-01-29 | 1.0148 | 0.35% |
| 2026-01-28 | 1.0113 | -0.23% |
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基金全称
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国寿安保裕丰混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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葛佳 谢夫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.51亿元
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份额规模
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1.5138亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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-0.86%
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最近三月
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1.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.85%
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最近两年
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15.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 108,000.00 | 4,546,800.00 | 3.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,000.00 | 4,066,650.00 | 2.69 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 60,000.00 | 3,574,200.00 | 2.37 |
| 002371 | 北方华创 | 7,600.00 | 3,489,008.00 | 2.31 |
| 600309 | 万华化学 | 41,500.00 | 3,182,220.00 | 2.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,029,796.00 | 2.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 2,938,080.00 | 1.94 |
| 300124 | 汇川技术 | 38,800.00 | 2,922,804.00 | 1.93 |
| 688041 | 海光信息 | 12,500.00 | 2,805,125.00 | 1.86 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 13,500.00 | 2,571,075.00 | 1.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,360,344.68 | 37.97 | 76.67 |
| 金融业 | 10,543,020.00 | 6.98 | 14.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,190,650.00 | 3.44 | 6.94 |
| 采矿业 | 1,723,500.00 | 1.14 | 2.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 49.52 | 46.78 | 0.96 | 151,084,201.80 |
| 2025-09-30 | 49.66 | 52.58 | 1.19 | 152,103,675.65 |
| 2025-06-30 | 48.97 | 59.77 | 1.26 | 141,859,511.62 |
| 2025-03-31 | 48.30 | 64.79 | 1.09 | 142,357,749.68 |
| 2024-12-31 | 45.91 | 66.01 | 1.66 | 141,303,534.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-22 | - | 谢夫 | 324 | 7.02 |
| 2022-10-14 | - | 葛佳 | 1214 | 2.34 |
| 2021-07-08 | 2025-03-22 | 李捷 | 1353 | -5.85 |
| 2021-07-08 | 2022-10-14 | 方旭赟 | 463 | -1.54 |
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