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国寿安保裕丰混合C(011735)
国寿安保裕丰混合C
(011735)
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累计净值：1.0345
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0345 | 0.00% |
| 2026-08-13 | 1.0373 | -0.43% |
| 2026-08-12 | 1.0418 | 0.14% |
| 2026-08-11 | 1.0403 | -0.49% |
| 2026-08-10 | 1.0454 | 0.15% |
| 2026-08-07 | 1.0438 | 0.61% |
| 2026-08-06 | 1.0375 | 0.12% |
| 2026-08-05 | 1.0363 | 1.19% |
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基金全称
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国寿安保裕丰混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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葛佳 谢夫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.62亿元
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份额规模
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1.5139亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.89%
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最近一月
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-1.32%
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最近三月
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-0.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.79%
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最近两年
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17.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 16,000.00 | 5,924,800.00 | 3.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,099.00 | 4,944,609.45 | 3.05 |
| 002371 | 北方华创 | 5,000.00 | 4,422,800.00 | 2.73 |
| 600036 | 招商银行 | 120,000.00 | 4,260,000.00 | 2.63 |
| 688347 | 华虹宏力 | 12,000.00 | 4,035,600.00 | 2.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 3,930,100.00 | 2.43 |
| 688629 | 华丰科技 | 20,000.00 | 3,750,200.00 | 2.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 70,000.00 | 3,642,800.00 | 2.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 21,000.00 | 3,339,420.00 | 2.06 |
| 002415 | 海康威视 | 93,000.00 | 3,180,600.00 | 1.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,609,414.00 | 40.53 | 82.48 |
| 金融业 | 6,041,400.00 | 3.73 | 7.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,944,609.45 | 3.05 | 6.22 |
| 采矿业 | 1,508,400.00 | 0.93 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 1,438,400.00 | 0.89 | 1.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 49.14 | 49.85 | 0.96 | 161,882,776.74 |
| 2026-03-31 | 48.91 | 48.06 | 1.10 | 147,495,082.39 |
| 2025-12-31 | 49.52 | 46.78 | 0.96 | 151,084,201.80 |
| 2025-09-30 | 49.66 | 52.58 | 1.19 | 152,103,675.65 |
| 2025-06-30 | 48.97 | 59.77 | 1.26 | 141,859,511.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-22 | - | 谢夫 | 512 | 9.88 |
| 2022-10-14 | - | 葛佳 | 1402 | 5.07 |
| 2021-07-08 | 2025-03-22 | 李捷 | 1353 | -5.85 |
| 2021-07-08 | 2022-10-14 | 方旭赟 | 463 | -1.54 |
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