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国寿安保裕丰混合C(011735)
国寿安保裕丰混合C
(011735)
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累计净值：1.0420
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0420 | -0.98% |
| 2026-06-25 | 1.0523 | 0.76% |
| 2026-06-24 | 1.0444 | 0.84% |
| 2026-06-23 | 1.0357 | -1.22% |
| 2026-06-22 | 1.0485 | 0.56% |
| 2026-06-18 | 1.0427 | 0.43% |
| 2026-06-17 | 1.0382 | 0.67% |
| 2026-06-16 | 1.0313 | -0.27% |
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基金全称
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国寿安保裕丰混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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葛佳 谢夫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.47亿元
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份额规模
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1.5145亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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-0.84%
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最近三月
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6.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.24%
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最近两年
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15.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 120,000.00 | 4,718,400.00 | 3.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,600.00 | 3,538,800.00 | 2.40 |
| 002371 | 北方华创 | 7,900.00 | 3,531,300.00 | 2.39 |
| 688041 | 海光信息 | 16,000.00 | 3,364,160.00 | 2.28 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 60,000.00 | 3,313,200.00 | 2.25 |
| 688503 | 聚和材料 | 39,000.00 | 3,226,860.00 | 2.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 3,213,600.00 | 2.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,190,000.00 | 2.16 |
| 600309 | 万华化学 | 40,000.00 | 3,178,000.00 | 2.15 |
| 300124 | 汇川技术 | 43,000.00 | 2,881,000.00 | 1.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,131,624.52 | 37.38 | 76.42 |
| 金融业 | 10,534,200.00 | 7.14 | 14.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,838,300.00 | 3.28 | 6.71 |
| 采矿业 | 1,636,000.00 | 1.11 | 2.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 48.91 | 48.06 | 1.10 | 147,495,082.39 |
| 2025-12-31 | 49.52 | 46.78 | 0.96 | 151,084,201.80 |
| 2025-09-30 | 49.66 | 52.58 | 1.19 | 152,103,675.65 |
| 2025-06-30 | 48.97 | 59.77 | 1.26 | 141,859,511.62 |
| 2025-03-31 | 48.30 | 64.79 | 1.09 | 142,357,749.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-22 | - | 谢夫 | 464 | 10.67 |
| 2022-10-14 | - | 葛佳 | 1354 | 5.83 |
| 2021-07-08 | 2025-03-22 | 李捷 | 1353 | -5.85 |
| 2021-07-08 | 2022-10-14 | 方旭赟 | 463 | -1.54 |
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