首页 >
基金>
国寿安保裕丰混合C(011735)
国寿安保裕丰混合C
(011735)
|
|
|
累计净值：0.9859
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 0.9859 | -1.37% |
| 2026-09-24 | 0.9996 | -0.83% |
| 2026-09-23 | 1.0080 | 0.10% |
| 2026-09-22 | 1.0070 | 0.05% |
| 2026-09-21 | 1.0065 | 0.32% |
| 2026-09-18 | 1.0033 | 0.77% |
| 2026-09-17 | 0.9956 | -0.25% |
| 2026-09-16 | 0.9981 | 0.42% |
|
基金全称
|
国寿安保裕丰混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国寿安保基金
|
|
基金经理
|
葛佳 谢夫
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.62亿元
|
份额规模
|
1.5139亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.05%
|
|
最近一月
|
-3.36%
|
|
最近三月
|
-5.38%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.16%
|
|
最近两年
|
6.83%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 16,000.00 | 5,924,800.00 | 3.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,099.00 | 4,944,609.45 | 3.05 |
| 002371 | 北方华创 | 5,000.00 | 4,422,800.00 | 2.73 |
| 600036 | 招商银行 | 120,000.00 | 4,260,000.00 | 2.63 |
| 688347 | 华虹宏力 | 12,000.00 | 4,035,600.00 | 2.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 3,930,100.00 | 2.43 |
| 688629 | 华丰科技 | 20,000.00 | 3,750,200.00 | 2.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 70,000.00 | 3,642,800.00 | 2.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 21,000.00 | 3,339,420.00 | 2.06 |
| 002415 | 海康威视 | 93,000.00 | 3,180,600.00 | 1.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,609,414.00 | 40.53 | 82.48 |
| 金融业 | 6,041,400.00 | 3.73 | 7.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,944,609.45 | 3.05 | 6.22 |
| 采矿业 | 1,508,400.00 | 0.93 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 1,438,400.00 | 0.89 | 1.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 49.14 | 49.85 | 0.96 | 161,882,776.74 |
| 2026-03-31 | 48.91 | 48.06 | 1.10 | 147,495,082.39 |
| 2025-12-31 | 49.52 | 46.78 | 0.96 | 151,084,201.80 |
| 2025-09-30 | 49.66 | 52.58 | 1.19 | 152,103,675.65 |
| 2025-06-30 | 48.97 | 59.77 | 1.26 | 141,859,511.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-22 | - | 谢夫 | 557 | 4.72 |
| 2022-10-14 | - | 葛佳 | 1447 | 0.13 |
| 2021-07-08 | 2025-03-22 | 李捷 | 1353 | -5.85 |
| 2021-07-08 | 2022-10-14 | 方旭赟 | 463 | -1.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
