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国寿安保裕丰混合C(011735)
国寿安保裕丰混合C
(011735)
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累计净值：0.9994
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.9994 | -0.66% |
| 2025-11-13 | 1.0060 | 0.50% |
| 2025-11-12 | 1.0010 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 1.0010 | -0.18% |
| 2025-11-10 | 1.0028 | 0.58% |
| 2025-11-07 | 0.9970 | 0.01% |
| 2025-11-06 | 0.9969 | 0.42% |
| 2025-11-05 | 0.9927 | 0.22% |
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基金全称
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国寿安保裕丰混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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葛佳 谢夫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.52亿元
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份额规模
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1.5151亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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0.80%
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最近三月
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3.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.44%
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最近两年
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6.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,000.00 | 4,824,000.00 | 3.17 |
| 600036 | 招商银行 | 108,000.00 | 4,364,280.00 | 2.87 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 60,000.00 | 4,293,000.00 | 2.82 |
| 002371 | 北方华创 | 7,300.00 | 3,302,228.00 | 2.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,887,980.00 | 1.90 |
| 600309 | 万华化学 | 41,500.00 | 2,763,070.00 | 1.82 |
| 002415 | 海康威视 | 86,000.00 | 2,710,720.00 | 1.78 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 11,000.00 | 2,702,590.00 | 1.78 |
| 600887 | 伊利股份 | 90,000.00 | 2,455,200.00 | 1.61 |
| 002142 | 宁波银行 | 80,000.00 | 2,114,400.00 | 1.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,366,661.36 | 40.35 | 81.25 |
| 金融业 | 7,471,180.00 | 4.91 | 9.89 |
| 采矿业 | 2,434,500.00 | 1.60 | 3.22 |
| 房地产业 | 1,572,000.00 | 1.03 | 2.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,148,000.00 | 0.75 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 791,000.00 | 0.52 | 1.05 |
| 建筑业 | 744,000.00 | 0.49 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 49.66 | 52.58 | 1.19 | 152,103,675.65 |
| 2025-06-30 | 48.97 | 59.77 | 1.26 | 141,859,511.62 |
| 2025-03-31 | 48.30 | 64.79 | 1.09 | 142,357,749.68 |
| 2024-12-31 | 45.91 | 66.01 | 1.66 | 141,303,534.46 |
| 2024-09-30 | 40.04 | 63.51 | 1.01 | 143,568,406.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-22 | - | 谢夫 | 240 | 6.15 |
| 2022-10-14 | - | 葛佳 | 1130 | 1.50 |
| 2021-07-08 | 2025-03-22 | 李捷 | 1353 | -5.85 |
| 2021-07-08 | 2022-10-14 | 方旭赟 | 463 | -1.54 |
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