国寿安保裕丰混合C(011735)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,707,848.83 |
7,347,405.38 |
2,665,781.46 |
-17,758,498.32 |
| 本期利润 |
10,781,731.70 |
9,771,825.71 |
555,366.97 |
977,805.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.00 |
6.73 |
0.39 |
0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.14 |
6.91 |
0.40 |
0.70 |
| 期末可供分配利润 |
-8,563,316.85 |
-11,270,309.56 |
-15,948,830.76 |
-18,614,521.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
161,874,278.57 |
151,080,362.54 |
141,855,747.28 |
141,299,860.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.00 |
0.94 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.93 |
-0.20 |
-6.28 |
-6.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
